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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 911 779.00 | | 911 779.00 | 911 779.00 |
BZ Autres créances | 338 662.00 | | 338 662.00 | 338 662.00 |
CF Disponibilités | 297 181.00 | | 297 181.00 | 297 181.00 |
CJ TOTAL (II) | 635 843.00 | | 635 843.00 | 635 843.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 622.00 | | 1 547 622.00 | 1 547 622.00 |
CU Autres participations | 911 779.00 | | 911 779.00 | 911 779.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 281 970.00 | 1 281 970.00 | | 1 281 970.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 206.00 | 38 324.00 | | 39 206.00 |
DG Autres réserves | 240 901.00 | 224 145.00 | | 240 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 831.00 | 17 638.00 | | -37 831.00 |
DK Provisions réglementées | 16 871.00 | 3 571.00 | | 16 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 541 117.00 | 1 565 648.00 | | 1 541 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 151 993.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 9 253.00 | | 2 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 659.00 | 23 540.00 | | 3 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 506.00 | 184 786.00 | | 6 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 547 622.00 | 1 750 434.00 | | 1 547 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 506.00 | 184 786.00 | | 6 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 028.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 739.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 052.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 052.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 250 603.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 250 603.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 186 172.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 300.00 | 3 571.00 | | 13 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 300.00 | 1 189 743.00 | | 13 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 300.00 | 60 860.00 | | -13 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 12 632.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 056.00 | 1 252 053.00 | | 5 056.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 887.00 | 1 234 416.00 | | 42 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 831.00 | 17 638.00 | | -37 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 779.00 | | | 911 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 911 779.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 911 779.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 911 779.00 | | | 911 779.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 571.00 | 13 300.00 | | 3 571.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 571.00 | 13 300.00 | | 3 571.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VC Groupe et associés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 278.00 | 1 278.00 | | 1 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 560.00 | 337 560.00 | | 337 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 662.00 | 338 662.00 | | 338 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 506.00 | 6 506.00 | | 6 506.00 |