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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 294.00 | 1 161.00 | 5 133.00 | 6 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 625.00 | | 9 625.00 | 9 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 920.00 | 1 161.00 | 14 759.00 | 15 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 149.00 | | 6 149.00 | 6 149.00 |
BZ Autres créances | 17 688.00 | | 17 688.00 | 17 688.00 |
CF Disponibilités | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 707.00 | | 38 707.00 | 38 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 54 626.00 | 1 161.00 | 53 465.00 | 54 626.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -123 815.00 | | | -123 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 882.00 | -123 815.00 | | -15 882.00 |
DL TOTAL (I) | -138 697.00 | -122 815.00 | | -138 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 713.00 | 681.00 | | 1 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 646.00 | 97 025.00 | | 106 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 164.00 | 53 629.00 | | 74 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 511.00 | 258.00 | | 1 511.00 |
EA Autres dettes | 3 877.00 | 1 537.00 | | 3 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 250.00 | 1 000.00 | | 4 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 161.00 | 154 130.00 | | 192 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 465.00 | 31 316.00 | | 53 465.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 106 646.00 | | | 106 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 749.00 | | 2 170.00 | 13 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 626.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 294.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 124.00 | | 2 170.00 | 4 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 625.00 | | | 9 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 388.00 | 773.00 | | 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 388.00 | 773.00 | | 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 164.00 | 74 164.00 | | 74 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
UX Autres créances clients | 6 149.00 | 6 149.00 | | 6 149.00 |
VB T. V. A. | 17 688.00 | 17 688.00 | | 17 688.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 713.00 | 1 713.00 | | 1 713.00 |
VI Groupe et associés | 104 646.00 | 104 646.00 | | 104 646.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 946.00 | 9 946.00 | | 9 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 408.00 | 43 408.00 | | 43 408.00 |
VW T.V.A. | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 161.00 | 192 161.00 | | 192 161.00 |