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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 000.00 | 13 125.00 | 11 875.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 283.00 | 673.00 | 609.00 | 1 283.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 848.00 | 6 799.00 | 17 048.00 | 23 848.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 53 226.00 | 20 598.00 | 32 628.00 | 53 226.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 576.00 | | 45 576.00 | 45 576.00 |
BZ Autres créances | 8 249.00 | | 8 249.00 | 8 249.00 |
CF Disponibilités | 27 405.00 | | 27 405.00 | 27 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 742.00 | | 81 742.00 | 81 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 968.00 | 20 598.00 | 114 370.00 | 134 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 918.00 | | | -109 918.00 |
DL TOTAL (I) | -59 918.00 | | | -59 918.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 579.00 | | | 83 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 369.00 | | | 19 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 426.00 | | | 24 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 289.00 | | | 174 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 114 370.00 | | | 114 370.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 170 305.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 170 305.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 247.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 172 559.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 729.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 598.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 172 559.00 | | | 172 559.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 282 477.00 | | | 282 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 918.00 | | | -109 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 53 226.00 | | | 53 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 53 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 131.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 131.00 | | | 25 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 095.00 | | | 3 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 20 598.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 13 125.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 473.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 914.00 | 46 914.00 | | 46 914.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 095.00 | | 3 095.00 | 3 095.00 |
UX Autres créances clients | 45 576.00 | 45 576.00 | | 45 576.00 |
VB T. V. A. | 7 746.00 | 7 746.00 | | 7 746.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 474.00 | 21 063.00 | 56 285.00 | 83 474.00 |
VI Groupe et associés | 19 369.00 | 19 369.00 | | 19 369.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 000.00 | | | 103 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 525.00 | | | 19 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 431.00 | 54 336.00 | 3 095.00 | 57 431.00 |
VW T.V.A. | 17 374.00 | 17 374.00 | | 17 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 289.00 | 111 878.00 | 56 285.00 | 174 289.00 |