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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 66 100.00 | 6 335.00 | 59 766.00 | 66 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 480.00 | 236.00 | 1 244.00 | 1 480.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 294.00 | 15 424.00 | 38 870.00 | 54 294.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 751.00 | 46 132.00 | 155 618.00 | 201 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 384 425.00 | 68 127.00 | 316 298.00 | 384 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 473.00 | | 5 473.00 | 5 473.00 |
BZ Autres créances | 110 428.00 | | 110 428.00 | 110 428.00 |
CF Disponibilités | 27 506.00 | | 27 506.00 | 27 506.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 043.00 | | 155 043.00 | 155 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 539 468.00 | 68 127.00 | 471 341.00 | 539 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 5 000.00 | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 768.00 | | | -108 768.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 717.00 | -108 768.00 | | 3 717.00 |
DL TOTAL (I) | -93 050.00 | -103 768.00 | | -93 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 383 252.00 | 163 273.00 | | 383 252.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 000.00 | 80 462.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 63 252.00 | | 20 875.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 682.00 | 125 927.00 | | 147 682.00 |
EA Autres dettes | 4 582.00 | 5 127.00 | | 4 582.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 391.00 | 438 041.00 | | 564 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 341.00 | 334 273.00 | | 471 341.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 391.00 | 326 431.00 | | 564 391.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 436.00 | 13 598.00 | | 7 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 244.00 | | 101 181.00 | 283 244.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 100.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 384 425.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 66 100.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 480.00 | | | 51 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 764.00 | | 24 281.00 | 231 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 619.00 | 38 508.00 | | 29 619.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 335.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 113.00 | 123.00 | | 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 506.00 | 32 050.00 | | 29 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 875.00 | 20 875.00 | | 20 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 265.00 | 160 265.00 | | 160 265.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 383 252.00 | 383 252.00 | | 383 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 901.00 | 115 901.00 | | 115 901.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 868.00 | 116 068.00 | 10 800.00 | 126 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 391.00 | 564 391.00 | | 564 391.00 |