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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 600.00 | | 44 600.00 | 44 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 570.00 | 23 700.00 | 17 870.00 | 41 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 595.00 | 2 745.00 | 5 850.00 | 8 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 814.00 | 26 445.00 | 68 370.00 | 94 814.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 061.00 | | 2 061.00 | 2 061.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BZ Autres créances | 5 472.00 | | 5 472.00 | 5 472.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 12 274.00 | | 12 274.00 | 12 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 116 883.00 | 26 445.00 | 90 439.00 | 116 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 49.00 | | | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -8 624.00 | 23 000.00 | | -8 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 954.00 | -31 625.00 | | -11 954.00 |
DL TOTAL (I) | -19 479.00 | -7 524.00 | | -19 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 021.00 | 37 085.00 | | 29 021.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 388.00 | 23 020.00 | | 31 388.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 23 020.00 | 23 176.00 | | 23 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 882.00 | 26 012.00 | | 23 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 626.00 | 17 980.00 | | 25 626.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 800.00 | | |
EA Autres dettes | | 7.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 109 918.00 | 104 103.00 | | 109 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 90 439.00 | 96 579.00 | | 90 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 918.00 | 104 103.00 | | 109 918.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 719.00 | 1 707.00 | | 2 719.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 388.00 | | | 31 388.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 218.00 | | 1 218.00 | 1 218.00 |
FD Production vendue biens | 266 220.00 | | 266 220.00 | 266 220.00 |
FG Production vendue services | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 556.00 | | 267 556.00 | 267 556.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 616.00 | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 505.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 375.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 361.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 777.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 646.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 087.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 313.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 313.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -4 313.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 274 505.00 | 278 525.00 | | 274 505.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 286 460.00 | 310 150.00 | | 286 460.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 954.00 | -31 625.00 | | -11 954.00 |