| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 771.00 | | 21 771.00 | 21 771.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533.00 | 266.00 | 268.00 | 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 319.00 | 266.00 | 22 054.00 | 22 319.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
BZ Autres créances | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CF Disponibilités | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 642.00 | | 1 642.00 | 1 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 419.00 | | 5 419.00 | 5 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 738.00 | 266.00 | 27 472.00 | 27 738.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 689.00 | | | -4 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 899.00 | -3 689.00 | | -3 899.00 |
DL TOTAL (I) | -7 588.00 | -3 689.00 | | -7 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 645.00 | 14 128.00 | | 11 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 612.00 | 6 913.00 | | 22 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 752.00 | | 802.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 060.00 | 21 793.00 | | 35 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 472.00 | 18 104.00 | | 27 472.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 625.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 96.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -96.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 899.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 1 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 899.00 | 5 689.00 | | 3 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 899.00 | -4 689.00 | | -3 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88.00 | 178.00 | | 88.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88.00 | 178.00 | | 88.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 645.00 | 4 061.00 | 7 584.00 | 11 645.00 |
VI Groupe et associés | 22 602.00 | 22 602.00 | | 22 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 060.00 | 27 476.00 | 7 584.00 | 35 060.00 |