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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 804.00 | 29 443.00 | 9 361.00 | 38 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 318.00 | 31 293.00 | 10 025.00 | 41 318.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 412.00 | | 349 412.00 | 349 412.00 |
BZ Autres créances | 106 586.00 | | 106 586.00 | 106 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
CF Disponibilités | 399 622.00 | | 399 622.00 | 399 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97 930.00 | | 97 930.00 | 97 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 750.00 | | 953 750.00 | 953 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 068.00 | 31 293.00 | 963 775.00 | 995 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 398 807.00 | 263 272.00 | | 398 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 758.00 | 278 393.00 | | 68 758.00 |
DL TOTAL (I) | 522 566.00 | 596 665.00 | | 522 566.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 366.00 | 3 435.00 | | 16 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 718.00 | 140 239.00 | | 189 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 831.00 | 197 689.00 | | 118 831.00 |
EA Autres dettes | 28 211.00 | | | 28 211.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 083.00 | 163 841.00 | | 82 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 209.00 | 505 205.00 | | 435 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 775.00 | 1 107 870.00 | | 963 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 769.00 | | 6 550.00 | 34 769.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 514.00 | | | 2 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 255.00 | | 6 550.00 | 32 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 131.00 | 9 162.00 | | 22 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 507.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 788.00 | 8 655.00 | | 20 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 718.00 | 189 718.00 | | 189 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 888.00 | 40 888.00 | | 40 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 791.00 | 31 791.00 | | 31 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 211.00 | 28 211.00 | | 28 211.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 083.00 | 82 083.00 | | 82 083.00 |
UX Autres créances clients | 349 412.00 | 349 412.00 | | 349 412.00 |
VB T. V. A. | 29 429.00 | 29 429.00 | | 29 429.00 |
VI Groupe et associés | 16 366.00 | 16 366.00 | | 16 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 157.00 | 77 157.00 | | 77 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 633.00 | 2 633.00 | | 2 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97 930.00 | 97 930.00 | | 97 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 928.00 | 553 928.00 | | 553 928.00 |
VW T.V.A. | 43 518.00 | 43 518.00 | | 43 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 209.00 | 435 209.00 | | 435 209.00 |