| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 165 000.00 | | 165 000.00 | 165 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 35 489.00 | 18 274.00 | 17 215.00 | 35 489.00 |
040 Immobilisations financières | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 205 121.00 | 18 274.00 | 186 847.00 | 205 121.00 |
072 Créances – Autres | 58 041.00 | | 58 041.00 | 58 041.00 |
084 Disponibilités | 50 811.00 | | 50 811.00 | 50 811.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 108 852.00 | | 108 852.00 | 108 852.00 |
110 Total général Actif | 313 973.00 | 18 274.00 | 295 699.00 | 313 973.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 94 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 507.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 193.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 189.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 196 018.00 | | |
172 Autres dettes | | | 203 317.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 506.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 699.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 513.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 513.00 | | | 513.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 204 608.00 | | | 204 608.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 513.00 | | | 513.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 986.00 | | | 19 986.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 463.00 | | | 10 463.00 |