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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
AH Fonds commercial | 1 029 000.00 | | 1 029 000.00 | 1 029 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 200.00 | 5 027.00 | 173.00 | 5 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 041.00 | 4 302.00 | 3 739.00 | 8 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 417.00 | 9 609.00 | 1 034 808.00 | 1 044 417.00 |
BT Marchandises | 236 482.00 | | 236 482.00 | 236 482.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
BZ Autres créances | 41 008.00 | | 41 008.00 | 41 008.00 |
CF Disponibilités | 135 381.00 | | 135 381.00 | 135 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 495.00 | | 457 495.00 | 457 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 913.00 | 9 609.00 | 1 492 304.00 | 1 501 913.00 |
CU Autres participations | 1 736.00 | | 1 736.00 | 1 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 1 751.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 135 265.00 | 33 272.00 | | 135 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 594.00 | 105 242.00 | | 95 594.00 |
DL TOTAL (I) | 285 859.00 | 190 265.00 | | 285 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 817 991.00 | 878 215.00 | | 817 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 949.00 | 135 920.00 | | 119 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 407.00 | 185 535.00 | | 219 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 013.00 | 68 784.00 | | 48 013.00 |
EA Autres dettes | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 206 445.00 | 1 269 539.00 | | 1 206 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 492 304.00 | 1 459 804.00 | | 1 492 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 483 161.00 | 451 965.00 | | 483 161.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 043 717.00 | | 700.00 | 1 043 717.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 896.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 029 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 029 280.00 | | | 1 029 280.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 241.00 | | | 13 241.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 196.00 | | 700.00 | 1 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 036.00 | 3 574.00 | | 6 036.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 280.00 | | | 280.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 756.00 | 3 574.00 | | 5 756.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 407.00 | 219 407.00 | | 219 407.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 406.00 | 33 406.00 | | 33 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 580.00 | 9 580.00 | | 9 580.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 085.00 | 1 085.00 | | 1 085.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 40 699.00 | 40 699.00 | | 40 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VB T. V. A. | 10 503.00 | 10 503.00 | | 10 503.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 817 574.00 | 94 290.00 | 354 240.00 | 817 574.00 |
VI Groupe et associés | 119 949.00 | 119 949.00 | | 119 949.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 200.00 | | | 60 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 110.00 | 4 110.00 | | 4 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 366.00 | 26 366.00 | | 26 366.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 793.00 | 85 633.00 | 160.00 | 85 793.00 |
VW T.V.A. | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 206 445.00 | 483 161.00 | 354 240.00 | 1 206 445.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 334.00 | 1 387.00 | | 2 334.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 627.00 | 42 613.00 | | 13 627.00 |
ST Autres comptes | 31 358.00 | 29 665.00 | | 31 358.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 348.00 | 53 643.00 | | 52 348.00 |
YT Sous‐traitance | 9 901.00 | 11 036.00 | | 9 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 232.00 | 1 042.00 | | 2 232.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 566.00 | 2 429.00 | | 4 566.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 571.00 | 101 242.00 | | 99 571.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 563.00 | 91 398.00 | | 88 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 233.00 | 136 958.00 | | 107 233.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |