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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 056 092.00 | 3 630 026.00 | 23 426 066.00 | 27 056 092.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 056 092.00 | 3 630 026.00 | 23 426 066.00 | 27 056 092.00 |
BZ Autres créances | 435 458.00 | | 435 458.00 | 435 458.00 |
CF Disponibilités | 970.00 | | 970.00 | 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 436 428.00 | | 436 428.00 | 436 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 492 520.00 | 3 630 026.00 | 23 862 494.00 | 27 492 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -9 697 952.00 | -5 196 131.00 | | -9 697 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 749 795.00 | -4 501 821.00 | | -2 749 795.00 |
DK Provisions réglementées | 12 397 167.00 | 9 434 315.00 | | 12 397 167.00 |
DL TOTAL (I) | -49 580.00 | -262 637.00 | | -49 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 970 100.00 | 15 649 703.00 | | 14 970 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 566 635.00 | 8 099 423.00 | | 8 566 635.00 |
EA Autres dettes | 149 993.00 | 135 486.00 | | 149 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 686 728.00 | 23 884 613.00 | | 23 686 728.00 |
ED (V) | 225 346.00 | 1 567 727.00 | | 225 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 862 494.00 | 25 189 703.00 | | 23 862 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 340 236.00 | | 2 340 236.00 | 2 340 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 340 236.00 | | 2 340 236.00 | 2 340 236.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 340 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 352 805.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 148.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 981 087.00 | |
GN Différences positives de change | | | 120 004.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 004.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 888 035.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 888 035.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 057.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 962 852.00 | 4 651 587.00 | | 2 962 852.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 962 852.00 | 4 651 587.00 | | 2 962 852.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 962 852.00 | -4 651 587.00 | | -2 962 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 460 240.00 | 2 691 254.00 | | 2 460 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 210 035.00 | 7 193 075.00 | | 5 210 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 749 795.00 | -4 501 821.00 | | -2 749 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 056 092.00 | | | 27 056 092.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 056 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 056 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 056 092.00 | | | 27 056 092.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 277 221.00 | 1 352 805.00 | | 2 277 221.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 277 221.00 | 1 352 805.00 | | 2 277 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 434 315.00 | 2 962 852.00 | | 9 434 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 434 315.00 | 2 962 852.00 | | 9 434 315.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 962 852.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 566 635.00 | | | 8 566 635.00 |
VC Groupe et associés | 434 282.00 | 434 282.00 | | 434 282.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 222.00 | 60 222.00 | | 60 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 909 878.00 | 1 987 984.00 | 7 951 935.00 | 14 909 878.00 |
VI Groupe et associés | 149 993.00 | 149 993.00 | | 149 993.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 467 211.00 | | | 467 211.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 018 030.00 | | | 2 018 030.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 176.00 | 1 176.00 | | 1 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 435 458.00 | 435 458.00 | | 435 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 686 728.00 | 2 198 199.00 | 7 951 935.00 | 23 686 728.00 |