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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 343 788.00 | 4 895 298.00 | 22 448 490.00 | 27 343 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 343 788.00 | 4 895 298.00 | 22 448 490.00 | 27 343 788.00 |
BZ Autres créances | 225 711.00 | | 225 711.00 | 225 711.00 |
CF Disponibilités | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 959.00 | | 226 959.00 | 226 959.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 584 426.00 | | 584 426.00 | 584 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 155 173.00 | 4 895 298.00 | 23 259 876.00 | 28 155 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 858 839.00 | -8 760 442.00 | | -11 858 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 841 126.00 | -3 098 397.00 | | -1 841 126.00 |
DK Provisions réglementées | 13 961 259.00 | 12 007 357.00 | | 13 961 259.00 |
DL TOTAL (I) | 262 294.00 | 149 518.00 | | 262 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 738 464.00 | 14 938 516.00 | | 13 738 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 157 001.00 | 8 629 213.00 | | 9 157 001.00 |
EA Autres dettes | 102 117.00 | 99 437.00 | | 102 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 997 582.00 | 23 667 166.00 | | 22 997 582.00 |
ED (V) | | 184 080.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 259 876.00 | 24 000 764.00 | | 23 259 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 730 426.00 | | 2 730 426.00 | 2 730 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 730 426.00 | | 2 730 426.00 | 2 730 426.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 730 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 367 189.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 369 756.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 360 669.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 142 298.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 105 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 247 894.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 247 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 953 901.00 | 3 253 458.00 | | 1 953 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 953 901.00 | 3 253 458.00 | | 1 953 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 953 901.00 | -3 253 458.00 | | -1 953 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 730 426.00 | 2 450 777.00 | | 2 730 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 571 552.00 | 5 549 174.00 | | 4 571 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 841 126.00 | -3 098 397.00 | | -1 841 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 343 788.00 | | | 27 343 788.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 343 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 343 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 343 788.00 | | | 27 343 788.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 528 108.00 | 1 367 189.00 | | 3 528 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 528 108.00 | 1 367 189.00 | | 3 528 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 007 357.00 | 1 953 901.00 | | 12 007 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 007 357.00 | 1 953 901.00 | | 12 007 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 953 901.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 157 001.00 | | | 9 157 001.00 |
VC Groupe et associés | 225 711.00 | 225 711.00 | | 225 711.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 794.00 | 72 794.00 | | 72 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 665 670.00 | 2 102 411.00 | 8 409 643.00 | 13 665 670.00 |
VI Groupe et associés | 102 117.00 | 102 117.00 | | 102 117.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 527 788.00 | | | 527 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 012 499.00 | | | 2 012 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 225 711.00 | 225 711.00 | | 225 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 997 582.00 | 2 277 322.00 | 8 409 643.00 | 22 997 582.00 |