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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 099 974.00 | 4 701 093.00 | 22 398 881.00 | 27 099 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 099 974.00 | 4 701 093.00 | 22 398 881.00 | 27 099 974.00 |
BZ Autres créances | 1 369 090.00 | | 1 369 090.00 | 1 369 090.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 758.00 | | 1 370 758.00 | 1 370 758.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 740 730.00 | | 740 730.00 | 740 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 211 462.00 | 4 701 093.00 | 24 510 369.00 | 29 211 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 540 956.00 | -8 412 051.00 | | -11 540 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 846 975.00 | -3 128 904.00 | | -1 846 975.00 |
DK Provisions réglementées | 13 751 489.00 | 11 722 725.00 | | 13 751 489.00 |
DL TOTAL (I) | 364 558.00 | 182 770.00 | | 364 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 088 604.00 | 16 082 967.00 | | 15 088 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 740 206.00 | 8 242 855.00 | | 8 740 206.00 |
EA Autres dettes | 317 000.00 | 294 207.00 | | 317 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 145 811.00 | 24 620 028.00 | | 24 145 811.00 |
ED (V) | | 68 867.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 510 369.00 | 24 871 666.00 | | 24 510 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 765 379.00 | | 2 765 379.00 | 2 765 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 765 379.00 | | 2 765 379.00 | 2 765 379.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 765 379.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 354 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 122.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 407 257.00 | |
GN Différences positives de change | | | -107 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -107 703.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 117 765.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 117 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 028 763.00 | 3 352 844.00 | | 2 028 763.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 028 763.00 | 3 352 844.00 | | 2 028 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028 763.00 | -3 352 844.00 | | -2 028 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 657 675.00 | 2 397 323.00 | | 2 657 675.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 504 650.00 | 5 526 227.00 | | 4 504 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 846 975.00 | -3 128 904.00 | | -1 846 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 099 974.00 | | | 27 099 974.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 099 974.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 099 974.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 099 974.00 | | | 27 099 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 346 094.00 | 1 354 999.00 | | 3 346 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 346 094.00 | 1 354 999.00 | | 3 346 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 722 725.00 | 2 028 763.00 | | 11 722 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 722 725.00 | 2 028 763.00 | | 11 722 725.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 028 763.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 740 206.00 | | | 8 740 206.00 |
VC Groupe et associés | 1 367 286.00 | 1 367 286.00 | | 1 367 286.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371 729.00 | 371 729.00 | | 371 729.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 716 875.00 | 2 102 411.00 | 8 409 643.00 | 14 716 875.00 |
VI Groupe et associés | 317 000.00 | 317 000.00 | | 317 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 497 351.00 | | | 497 351.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 996 592.00 | | | 1 996 592.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 804.00 | 1 804.00 | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 369 090.00 | 1 369 090.00 | | 1 369 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 145 811.00 | 2 791 140.00 | 8 409 643.00 | 24 145 811.00 |