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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 13 000.00 | 2 731.00 | 10 269.00 | 13 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 13 000.00 | 2 731.00 | 10 269.00 | 13 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
072 Créances – Autres | 69 338.00 | | 69 338.00 | 69 338.00 |
084 Disponibilités | 13 133.00 | | 13 133.00 | 13 133.00 |
092 Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 607.00 | | 96 607.00 | 96 607.00 |
110 Total général Actif | 109 607.00 | 2 731.00 | 106 876.00 | 109 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 793.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 401.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 194.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 22 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 883.00 | |
172 Autres dettes | | | 40 799.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 682.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 876.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 108.00 | 90 293.00 | | 132 108.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 563.00 | 90 293.00 | | 134 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 076.00 | 2 567.00 | | 4 076.00 |
242 Autres charges externes. | 80 578.00 | 20 742.00 | | 80 578.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 70.00 | | | 70.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 25.00 | 395.00 | | 25.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 086.00 | 34 025.00 | | 25 086.00 |
252 Charges sociales | 7 863.00 | 13 643.00 | | 7 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 347.00 | 384.00 | | 2 347.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 119 974.00 | 71 757.00 | | 119 974.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 589.00 | 18 536.00 | | 14 589.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 188.00 | 2 743.00 | | 2 188.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 401.00 | 15 793.00 | | 12 401.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |