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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 455 140.00 | |
BZ Autres créances | | | 2 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 536.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 536.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 458 676.00 | |
CU Autres participations | | | 455 140.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 57 931.00 | | | 57 931.00 |
DH Report à nouveau | | -18 958.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 131.00 | 79 890.00 | | 43 131.00 |
DL TOTAL (I) | 134 063.00 | 90 931.00 | | 134 063.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 219 907.00 | 262 654.00 | | 219 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 568.00 | 103 836.00 | | 104 568.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 45.00 | | 137.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 613.00 | 366 537.00 | | 324 613.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 458 676.00 | 457 468.00 | | 458 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 706.00 | 149 525.00 | | 104 706.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 575.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 575.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 000.00 | 87 000.00 | | 50 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 867.00 | 7 109.00 | | 6 867.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 131.00 | 79 890.00 | | 43 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 140.00 | | | 455 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 455 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 455 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 455 140.00 | | | 455 140.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 907.00 | | 219 907.00 | 219 907.00 |
VI Groupe et associés | 103 524.00 | 103 524.00 | | 103 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 613.00 | 104 706.00 | 219 907.00 | 324 613.00 |