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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 142.00 | 46 513.00 | 28 629.00 | 75 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 886.00 | 66 803.00 | 20 083.00 | 86 886.00 |
BH Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
BJ TOTAL (I) | 162 518.00 | 113 316.00 | 49 203.00 | 162 518.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 430.00 | | 430.00 | 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 365.00 | | 35 365.00 | 35 365.00 |
BZ Autres créances | 3 026.00 | | 3 026.00 | 3 026.00 |
CF Disponibilités | 42 417.00 | | 42 417.00 | 42 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 238.00 | | 81 238.00 | 81 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 243 757.00 | 113 316.00 | 130 441.00 | 243 757.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 84 977.00 | | | 84 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 989.00 | | | 989.00 |
DK Provisions réglementées | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
DL TOTAL (I) | 94 814.00 | | | 94 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | | | 2 047.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 672.00 | | | 9 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 441.00 | | | 130 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 627.00 | | | 35 627.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 810.00 | | 21 810.00 | 21 810.00 |
FG Production vendue services | 234 349.00 | | 234 349.00 | 234 349.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 159.00 | | 256 159.00 | 256 159.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 576.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 257 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 135.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 58 852.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 590.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 253 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 184.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 184.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 701.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 576.00 | | | 1 576.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 95.00 | | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 632.00 | | | 2 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 538.00 | | | -2 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 174.00 | | | 174.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 837.00 | | | 257 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 848.00 | | | 256 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 989.00 | | | 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 154.00 | | | 8 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 372.00 | | 20 146.00 | 142 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 162 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 028.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 141 882.00 | | 20 146.00 | 141 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 490.00 | | | 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 726.00 | 41 590.00 | | 71 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 71 726.00 | 41 590.00 | | 71 726.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 010.00 | 2 632.00 | 95.00 | 3 010.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 010.00 | 2 632.00 | 95.00 | 3 010.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 632.00 | 95.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
UT Autres immobilisations financières | 490.00 | | 490.00 | 490.00 |
UX Autres créances clients | 35 365.00 | 35 365.00 | | 35 365.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VI Groupe et associés | 15 908.00 | 15 908.00 | | 15 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 826.00 | 2 826.00 | | 2 826.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 881.00 | 38 391.00 | 490.00 | 38 881.00 |
VW T.V.A. | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 627.00 | 27 627.00 | | 27 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
ST Autres comptes | 37 194.00 | | | 37 194.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 236.00 | | | 5 236.00 |
YT Sous‐traitance | 1 802.00 | | | 1 802.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 720.00 | | | 30 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 275.00 | | | 22 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 131.00 | | | 48 131.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |