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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 533 732.00 | 18 166.00 | 515 566.00 | 533 732.00 |
BF Prêts | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 559 232.00 | 18 166.00 | 541 066.00 | 559 232.00 |
BT Marchandises | 289 844.00 | | 289 844.00 | 289 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
BZ Autres créances | 94 162.00 | | 94 162.00 | 94 162.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 244 638.00 | | 244 638.00 | 244 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 478.00 | | 14 478.00 | 14 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 743 876.00 | | 743 876.00 | 743 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 303 108.00 | 18 166.00 | 1 284 942.00 | 1 303 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -895.00 | | | -895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 588.00 | -895.00 | | 69 588.00 |
DL TOTAL (I) | 69 693.00 | 105.00 | | 69 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 527 289.00 | 29.00 | | 527 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 056.00 | | | 598 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 654.00 | | | 71 654.00 |
EA Autres dettes | 18 250.00 | | | 18 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 215 249.00 | 29.00 | | 1 215 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 284 942.00 | 134.00 | | 1 284 942.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 724 680.00 | 29.00 | | 724 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 559 232.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 559 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 732.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 533 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 25 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 166.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 166.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 056.00 | 598 056.00 | | 598 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 143.00 | 41 143.00 | | 41 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 702.00 | 16 702.00 | | 16 702.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 250.00 | 18 250.00 | | 18 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 754.00 | 754.00 | | 754.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VB T. V. A. | 75 518.00 | 75 518.00 | | 75 518.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 527 298.00 | 36 719.00 | 490 569.00 | 527 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 528 174.00 | | | 528 174.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 944.00 | | | 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 744.00 | 17 744.00 | | 17 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 894.00 | 134 894.00 | | 134 894.00 |
VW T.V.A. | 1 077.00 | 1 077.00 | | 1 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 249.00 | 724 680.00 | 490 569.00 | 1 215 249.00 |