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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BT Marchandises | 2 260 314.00 | | 2 260 314.00 | 2 260 314.00 |
BZ Autres créances | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
CF Disponibilités | 272 842.00 | | 272 842.00 | 272 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 536 246.00 | | 2 536 246.00 | 2 536 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 537 008.00 | | 2 537 008.00 | 2 537 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 55 614.00 | | | 55 614.00 |
DH Report à nouveau | -261.00 | -298.00 | | -261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 975.00 | 37.00 | | 55 975.00 |
DL TOTAL (I) | 56 714.00 | 739.00 | | 56 714.00 |
DP Provisions pour risques | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 500.00 | | | 104 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 022 500.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 314 630.00 | 1 007 409.00 | | 2 314 630.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 18 150.00 | | 46 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 041.00 | 15 229.00 | | 15 041.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 375 794.00 | 3 063 288.00 | | 2 375 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 537 008.00 | 3 064 027.00 | | 2 537 008.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 991.00 | 61 164.00 | | 81 991.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 314 630.00 | | | 2 314 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 429.00 | | 496.00 | 1 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 163.00 | 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 163.00 | 762.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 429.00 | | 496.00 | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 104 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 500.00 | | 94 500.00 | 104 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | | 104 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 123.00 | 46 123.00 | | 46 123.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 784.00 | 14 784.00 | | 14 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VI Groupe et associés | 2 314 630.00 | | 2 314 630.00 | 2 314 630.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 022 500.00 | | | 2 022 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 405.00 | 23 405.00 | | 23 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 332.00 | 2 332.00 | | 2 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 852.00 | 3 090.00 | 762.00 | 3 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 375 794.00 | 61 164.00 | 2 314 630.00 | 2 375 794.00 |