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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 240.00 | 6 526.00 | 1 713.00 | 8 240.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 796.00 | 29 082.00 | 41 713.00 | 70 796.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
072 Créances – Autres | 277 956.00 | 77 700.00 | 200 256.00 | 277 956.00 |
084 Disponibilités | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 291 811.00 | 77 700.00 | 214 111.00 | 291 811.00 |
110 Total général Actif | 362 607.00 | 106 782.00 | 255 824.00 | 362 607.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -176 723.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -166 450.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 231 251.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 189 483.00 | | |
172 Autres dettes | | | 190 983.00 | |
176 Total des dettes | | | 422 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 255 824.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 233 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 70 796.00 | | | 70 796.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 296.00 | | | 39 296.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 77 700.00 | | | 77 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 97 700.00 | | | 97 700.00 |