| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 247 069.00 | 18 355.00 | 228 713.00 | 247 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 277 069.00 | 18 355.00 | 258 713.00 | 277 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BZ Autres créances | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CF Disponibilités | 1 602.00 | | 1 602.00 | 1 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 207.00 | | 4 207.00 | 4 207.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 281 276.00 | 18 355.00 | 262 921.00 | 281 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -17 897.00 | | | -17 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
DL TOTAL (I) | -13 688.00 | | | -13 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 456.00 | | | 207 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 237.00 | | | 67 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 609.00 | | | 276 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 262 921.00 | | | 262 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 892.00 | | | 78 892.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 234.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 548.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 451.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 242.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 242.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 209.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 790.00 | | | 14 790.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 209.00 | | | 3 209.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 273 558.00 | | 3 511.00 | 273 558.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 277 069.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 069.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 558.00 | | 3 511.00 | 273 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 121.00 | 8 234.00 | | 10 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 121.00 | 8 234.00 | | 10 121.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
UX Autres créances clients | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VB T. V. A. | 405.00 | 405.00 | | 405.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 456.00 | 9 739.00 | 51 727.00 | 207 456.00 |
VI Groupe et associés | 67 007.00 | 67 007.00 | | 67 007.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 546.00 | | | 9 546.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 609.00 | 78 892.00 | 51 727.00 | 276 609.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
ST Autres comptes | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 387.00 | | | 387.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313.00 | | | 2 313.00 |