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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 1 735 000.00 | | 1 735 000.00 | 1 735 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 700.00 | 173 396.00 | 59 303.00 | 232 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 1 967 700.00 | 173 396.00 | 1 794 303.00 | 1 967 700.00 |
BZ Autres créances | 7 714.00 | | 7 714.00 | 7 714.00 |
CF Disponibilités | 7 156 955.00 | | 7 156 955.00 | 7 156 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 691.00 | | 3 691.00 | 3 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 168 359.00 | | 7 168 359.00 | 7 168 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 136 059.00 | 173 396.00 | 8 962 662.00 | 9 136 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 394 000.00 | | 396 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 15 877.00 | 10 000.00 | | 15 877.00 |
DG Autres réserves | 9 669.00 | | | 9 669.00 |
DH Report à nouveau | 1 417.00 | 1 417.00 | | 1 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 953.00 | 117 547.00 | | 204 953.00 |
DL TOTAL (I) | 627 916.00 | 522 964.00 | | 627 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 308 696.00 | 1 483 770.00 | | 1 308 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 991.00 | 15 508.00 | | 12 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 890.00 | 243 059.00 | | 258 890.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 937.00 | | | 47 937.00 |
EA Autres dettes | 6 706 232.00 | 5 612 147.00 | | 6 706 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 334 746.00 | 7 354 485.00 | | 8 334 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 962 662.00 | 7 877 448.00 | | 8 962 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 334 746.00 | 7 354 485.00 | | 8 334 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 020 735.00 | | 45 599.00 | 2 020 735.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 004.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 634.00 | 1 967 700.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 83 630.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 735 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 700.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 735 000.00 | | | 1 735 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 101.00 | | 45 599.00 | 187 101.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 004.00 | | | 15 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 196 304.00 | 60 722.00 | 83 630.00 | 196 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 55 753.00 | 27 877.00 | 83 630.00 | 55 753.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 551.00 | 32 845.00 | | 140 551.00 |