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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 1 374.00 | 566.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 199.00 | 12 318.00 | 8 881.00 | 21 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 138.00 | 13 692.00 | 11 446.00 | 25 138.00 |
BT Marchandises | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 098.00 | | 2 098.00 | 2 098.00 |
BZ Autres créances | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
CF Disponibilités | 3 757.00 | | 3 757.00 | 3 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 238.00 | | 238.00 | 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 892.00 | | 6 892.00 | 6 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 030.00 | 13 692.00 | 18 338.00 | 32 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 2 247.00 | 2 247.00 | | 2 247.00 |
DH Report à nouveau | -13 314.00 | -4 180.00 | | -13 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 688.00 | -9 134.00 | | -7 688.00 |
DL TOTAL (I) | -18 205.00 | -10 517.00 | | -18 205.00 |
DQ Provisions pour charges | 31.00 | 58.00 | | 31.00 |
DR TOTAL (IV) | 31.00 | 58.00 | | 31.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 929.00 | 25 630.00 | | 24 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 603.00 | 5 032.00 | | 2 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 001.00 | | 4 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 952.00 | 7 159.00 | | 4 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 513.00 | 41 822.00 | | 36 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 338.00 | 31 363.00 | | 18 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 675.00 | 19 545.00 | | 17 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 211.00 | | 21 211.00 | 21 211.00 |
FG Production vendue services | 13 762.00 | | 13 762.00 | 13 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 34 973.00 | | 34 973.00 | 34 973.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 919.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 873.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31.00 | |
GE Autres charges | | | 965.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 336.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 371.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 371.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | | | 18.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18.00 | | | 18.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18.00 | 371.00 | | -18.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 914.00 | 66 187.00 | | 70 914.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 602.00 | 75 322.00 | | 78 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 688.00 | -9 134.00 | | -7 688.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 138.00 | | | 25 138.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 25 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 139.00 | | | 23 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 819.00 | 4 873.00 | | 8 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 819.00 | 4 873.00 | | 8 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 58.00 | 31.00 | 58.00 | 58.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58.00 | 31.00 | 58.00 | 58.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58.00 | 31.00 | 58.00 | 58.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31.00 | 58.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 312.00 | 2 312.00 | | 2 312.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 030.00 | 4 030.00 | | 4 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 931.00 | 1 931.00 | | 1 931.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 999.00 | | 1 999.00 | 1 999.00 |
UX Autres créances clients | 2 098.00 | 2 098.00 | | 2 098.00 |
VB T. V. A. | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 652.00 | 2 652.00 | | 2 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 277.00 | 3 439.00 | 18 838.00 | 22 277.00 |
VI Groupe et associés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 023.00 | 3 024.00 | 1 999.00 | 5 023.00 |
VW T.V.A. | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 513.00 | 17 675.00 | 18 838.00 | 36 513.00 |