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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 344.00 | 112 173.00 | 48 170.00 | 160 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 243.00 | 81 988.00 | 35 254.00 | 117 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 015.00 | 194 611.00 | 93 404.00 | 288 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 666.00 | 5 296.00 | 142 370.00 | 147 666.00 |
BZ Autres créances | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 150.00 | | 100 150.00 | 100 150.00 |
CF Disponibilités | 138 660.00 | | 138 660.00 | 138 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 814.00 | | 2 814.00 | 2 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 249.00 | 5 296.00 | 387 952.00 | 393 249.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 264.00 | 199 908.00 | 481 356.00 | 681 264.00 |
CU Autres participations | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 147 260.00 | 147 260.00 | | 147 260.00 |
DH Report à nouveau | -18 296.00 | | | -18 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 347.00 | -18 296.00 | | 68 347.00 |
DL TOTAL (I) | 241 311.00 | 172 964.00 | | 241 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 359.00 | 107 744.00 | | 75 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 411.00 | 39 718.00 | | 59 411.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 182.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | 51 777.00 | | 32 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 822.00 | 37 637.00 | | 65 822.00 |
EA Autres dettes | 7 098.00 | 20 184.00 | | 7 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 045.00 | 258 243.00 | | 240 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 481 356.00 | 431 206.00 | | 481 356.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 384.00 | | 1 249.00 | 288 384.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | | | 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 618.00 | 288 015.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 618.00 | 277 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 933.00 | | | 9 933.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 955.00 | | 1 249.00 | 277 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46.00 | | | 46.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 150.00 | 44 079.00 | 1 618.00 | 152 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 700.00 | 44 079.00 | 1 618.00 | 151 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 355.00 | 32 355.00 | | 32 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 074.00 | 11 074.00 | | 11 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 307.00 | 24 307.00 | | 24 307.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 811.00 | 10 811.00 | | 10 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 098.00 | 7 098.00 | | 7 098.00 |
UX Autres créances clients | 141 976.00 | 141 976.00 | | 141 976.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
VB T. V. A. | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 407.00 | 25 838.00 | 49 521.00 | 75 407.00 |
VI Groupe et associés | 59 411.00 | 59 411.00 | | 59 411.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 385.00 | | | 32 385.00 |
VP Divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 342.00 | 1 342.00 | | 1 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 439.00 | 154 439.00 | | 154 439.00 |
VW T.V.A. | 18 288.00 | 18 288.00 | | 18 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 093.00 | 190 524.00 | 49 521.00 | 240 093.00 |