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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 263 510.00 | | 263 510.00 | 263 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 007.00 | 2 310.00 | 12 698.00 | 15 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 791.00 | 2 257.00 | 26 534.00 | 28 791.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 328.00 | 4 567.00 | 302 761.00 | 307 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 907.00 | | 907.00 | 907.00 |
BT Marchandises | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BZ Autres créances | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
CF Disponibilités | 118 742.00 | | 118 742.00 | 118 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 126 440.00 | | 126 440.00 | 126 440.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 433 768.00 | 4 567.00 | 429 201.00 | 433 768.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
DL TOTAL (I) | 110 971.00 | | | 110 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 630.00 | | | 252 630.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 831.00 | | | 57 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 230.00 | | | 318 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 429 201.00 | | | 429 201.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
FD Production vendue biens | 240 731.00 | | 240 731.00 | 240 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 786.00 | | 324 786.00 | 324 786.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 328 582.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 218.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 635.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 593.00 | |
GE Autres charges | | | 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 220 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 427.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 112.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 93.00 | | | 93.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 548.00 | | | 9 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 641.00 | | | 9 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 141.00 | | | -5 141.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 333 082.00 | | | 333 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 232 111.00 | | | 232 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 971.00 | | | 100 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 316 902.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 574.00 | 307 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 574.00 | 43 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 263 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 372.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 593.00 | 27.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 593.00 | 27.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 707.00 | 707.00 | | 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 899.00 | 899.00 | | 899.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 630.00 | 41 980.00 | 169 570.00 | 252 630.00 |
VI Groupe et associés | 57 831.00 | 57 831.00 | | 57 831.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 370.00 | | | 17 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 962.00 | 962.00 | | 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VW T.V.A. | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 230.00 | 107 580.00 | 169 570.00 | 318 230.00 |