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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 520.00 | 21 284.00 | 9 235.00 | 30 520.00 |
AH Fonds commercial | 32 978.00 | | 32 978.00 | 32 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 441.00 | 21 222.00 | 21 219.00 | 42 441.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 020.00 | 42 603.00 | 66 416.00 | 109 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 364 556.00 | | 364 556.00 | 364 556.00 |
BZ Autres créances | 1 484.00 | | 1 484.00 | 1 484.00 |
CF Disponibilités | 226 520.00 | | 226 520.00 | 226 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 172.00 | | 3 172.00 | 3 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 595 982.00 | | 595 982.00 | 595 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 001.00 | 42 603.00 | 662 398.00 | 705 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 000.00 | | | 74 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
DG Autres réserves | 103 055.00 | | | 103 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 768.00 | | | 142 768.00 |
DL TOTAL (I) | 327 224.00 | | | 327 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 478.00 | | | 165 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | | | 21 445.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 147 540.00 | | | 147 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 174.00 | | | 335 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 398.00 | | | 662 398.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 421.00 | | | 207 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 103 325.00 | | 5 694.00 | 103 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 63 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 42 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 999.00 | | 1 499.00 | 61 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 342.00 | | 4 195.00 | 38 342.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 984.00 | | | 2 984.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 714.00 | 12 889.00 | | 29 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 661.00 | 6 624.00 | | 14 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 053.00 | 6 266.00 | | 15 053.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 445.00 | 21 445.00 | | 21 445.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 252.00 | 148 252.00 | | 148 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 984.00 | | 2 984.00 | 2 984.00 |
UX Autres créances clients | 366 040.00 | 366 040.00 | | 366 040.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165 478.00 | 37 724.00 | 127 754.00 | 165 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 196.00 | 369 212.00 | 2 984.00 | 372 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 174.00 | 207 421.00 | 127 754.00 | 335 174.00 |