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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 010.00 | 3 829.00 | 3 182.00 | 7 010.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 666.00 | 5 552.00 | 1 114.00 | 6 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 778.00 | 9 380.00 | 5 398.00 | 14 778.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 322.00 | | 217 322.00 | 217 322.00 |
BZ Autres créances | 18 653.00 | | 18 653.00 | 18 653.00 |
CF Disponibilités | 254 280.00 | | 254 280.00 | 254 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 907.00 | | 13 907.00 | 13 907.00 |
CJ TOTAL (II) | 527 162.00 | | 527 162.00 | 527 162.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 941.00 | 9 380.00 | 532 560.00 | 541 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 153 479.00 | 115 331.00 | | 153 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 680.00 | 120 434.00 | | 86 680.00 |
DL TOTAL (I) | 251 159.00 | 246 765.00 | | 251 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 152.00 | 57 039.00 | | 45 152.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 218.00 | 119.00 | | 1 218.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 23 309.00 | | 67 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 417.00 | 23 860.00 | | 32 417.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 812.00 | 161 114.00 | | 134 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 402.00 | 265 441.00 | | 281 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 532 560.00 | 512 206.00 | | 532 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 202.00 | 220 290.00 | | 248 202.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 528.00 | | 1 250.00 | 13 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 14 778.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 676.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 626.00 | | 1 050.00 | 12 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 902.00 | | 200.00 | 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 502.00 | 2 879.00 | | 6 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 502.00 | 2 879.00 | | 6 502.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 802.00 | 67 802.00 | | 67 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 792.00 | 5 792.00 | | 5 792.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 812.00 | 134 812.00 | | 134 812.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
UX Autres créances clients | 217 322.00 | 217 322.00 | | 217 322.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 5 850.00 | 5 850.00 | | 5 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 152.00 | 11 952.00 | 33 200.00 | 45 152.00 |
VI Groupe et associés | 1 218.00 | 1 218.00 | | 1 218.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 887.00 | | | 11 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 094.00 | 11 094.00 | | 11 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 311.00 | 1 311.00 | | 1 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 985.00 | 249 883.00 | 1 102.00 | 250 985.00 |
VW T.V.A. | 25 314.00 | 25 314.00 | | 25 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 402.00 | 248 202.00 | 33 200.00 | 281 402.00 |