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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 589.00 | 1 477.00 | 112.00 | 1 589.00 |
AH Fonds commercial | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
AP Constructions | 5 658.00 | 673.00 | 4 985.00 | 5 658.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 401.00 | 39 503.00 | 59 898.00 | 99 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 220.00 | 22 649.00 | 91 571.00 | 114 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 902.00 | 64 302.00 | 267 600.00 | 331 902.00 |
BN En cours de production de biens | 93 876.00 | | 93 876.00 | 93 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 256 568.00 | | 256 568.00 | 256 568.00 |
BZ Autres créances | 149 846.00 | | 149 846.00 | 149 846.00 |
CF Disponibilités | 83 050.00 | | 83 050.00 | 83 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 613.00 | | 1 613.00 | 1 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 952.00 | | 584 952.00 | 584 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 916 854.00 | 64 302.00 | 852 552.00 | 916 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 672.00 | 35 500.00 | | 46 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 007.00 | 111 172.00 | | 47 007.00 |
DL TOTAL (I) | 104 679.00 | 157 672.00 | | 104 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 263.00 | 164 434.00 | | 194 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 9 412.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 329.00 | 68 941.00 | | 192 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 474.00 | 139 819.00 | | 175 474.00 |
EA Autres dettes | 135 807.00 | 48 373.00 | | 135 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 873.00 | 430 979.00 | | 747 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 552.00 | 588 651.00 | | 852 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 610 396.00 | 294 581.00 | | 610 396.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 329.00 | 192 329.00 | | 192 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 694.00 | 52 694.00 | | 52 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 867.00 | 55 867.00 | | 55 867.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 135 807.00 | 135 807.00 | | 135 807.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
UX Autres créances clients | 256 568.00 | 256 568.00 | | 256 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 898.00 | 1 898.00 | | 1 898.00 |
VB T. V. A. | 78 618.00 | 78 618.00 | | 78 618.00 |
VC Groupe et associés | 33 016.00 | 33 016.00 | | 33 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 122.00 | 56 645.00 | 137 477.00 | 194 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 400.00 | | | 66 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 689.00 | | | 36 689.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 957.00 | 20 957.00 | | 20 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 852.00 | 4 852.00 | | 4 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 358.00 | 15 358.00 | | 15 358.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 613.00 | 1 613.00 | | 1 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 061.00 | 408 027.00 | 1 034.00 | 409 061.00 |
VW T.V.A. | 62 061.00 | 62 061.00 | | 62 061.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 697 873.00 | 560 396.00 | 137 477.00 | 697 873.00 |