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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 823.00 | 4 690.00 | 2 132.00 | 6 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 534.00 | 4 690.00 | 2 844.00 | 7 534.00 |
BT Marchandises | 46 455.00 | | 46 455.00 | 46 455.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 43 241.00 | 2 806.00 | 40 434.00 | 43 241.00 |
CF Disponibilités | 32 123.00 | | 32 123.00 | 32 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 564.00 | 2 806.00 | 121 758.00 | 124 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 132 098.00 | 7 497.00 | 124 601.00 | 132 098.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 9 690.00 | | | 9 690.00 |
DH Report à nouveau | | -13 583.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 559.00 | 23 373.00 | | -29 559.00 |
DL TOTAL (I) | -18 769.00 | 10 790.00 | | -18 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 191.00 | 16 790.00 | | 44 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 308.00 | 19 109.00 | | 18 308.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 192.00 | 38 516.00 | | 53 192.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 679.00 | 16 926.00 | | 27 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 371.00 | 91 341.00 | | 143 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 124 601.00 | 102 130.00 | | 124 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 843.00 | 81 931.00 | | 113 843.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 693.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 505 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 505 040.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 508 736.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 312 645.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 717.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 969.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 497 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -210.00 | 1 798.00 | | -210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 736.00 | 430 714.00 | | 508 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 538 295.00 | 407 341.00 | | 538 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 559.00 | 23 373.00 | | -29 559.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 283.00 | 4 813.00 | | 6 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 636.00 | | 1 073.00 | 15 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 175.00 | 7 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 175.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 175.00 | | | 9 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 949.00 | | 873.00 | 5 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 512.00 | | 200.00 | 512.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 5 717.00 | 9 175.00 | 8 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 200.00 | 3 800.00 | 8 000.00 | 4 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 271.00 | 1 175.00 | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 044.00 | 1 647.00 | | 3 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 192.00 | 53 192.00 | | 53 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 679.00 | 27 679.00 | | 27 679.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 308.00 | 18 308.00 | | 18 308.00 |
UT Autres immobilisations financières | 710.00 | | 710.00 | 710.00 |
UX Autres créances clients | 43 241.00 | 43 241.00 | | 43 241.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 191.00 | 14 664.00 | 29 527.00 | 44 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 905.00 | | | 11 905.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 685.00 | 45 985.00 | 710.00 | 46 685.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 371.00 | 113 843.00 | 29 527.00 | 143 371.00 |