| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 500 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 879.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 59 546.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 572 425.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 4 636.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 834.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 2 200.00 | |
BZ Autres créances | | | 26 272.00 | |
CF Disponibilités | | | 148 174.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 699.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 188 815.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 761 239.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 394.00 | 1 394.00 | | 1 394.00 |
DH Report à nouveau | 230 643.00 | 162 554.00 | | 230 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 371.00 | 68 089.00 | | 124 371.00 |
DL TOTAL (I) | 386 408.00 | 262 037.00 | | 386 408.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 970.00 | 190 734.00 | | 280 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 466.00 | 182 222.00 | | 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 026.00 | 34 577.00 | | 41 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 370.00 | 73 648.00 | | 52 370.00 |
EA Autres dettes | | 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 374 832.00 | 481 770.00 | | 374 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 239.00 | 743 807.00 | | 761 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 466.00 | | | 466.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 672.00 | | | 776 672.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 776 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 672.00 | | | 265 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 551.00 | 41 696.00 | | 162 551.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 551.00 | 41 696.00 | | 162 551.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 026.00 | 41 026.00 | | 41 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 911.00 | 21 911.00 | | 21 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 047.00 | 12 047.00 | | 12 047.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 206.00 | 17 206.00 | | 17 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
VB T. V. A. | 6 272.00 | 6 272.00 | | 6 272.00 |
VC Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 970.00 | 280 970.00 | | 280 970.00 |
VI Groupe et associés | 466.00 | 466.00 | | 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 171.00 | 31 171.00 | 11 000.00 | 42 171.00 |
VW T.V.A. | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 832.00 | 374 832.00 | | 374 832.00 |