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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 81 950.00 | | 81 950.00 | 81 950.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 257.00 | 1 812.00 | 19 445.00 | 21 257.00 |
040 Immobilisations financières | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 222.00 | 1 812.00 | 101 410.00 | 103 222.00 |
060 Stock marchandises | 4 368.00 | | 4 368.00 | 4 368.00 |
072 Créances – Autres | 3 983.00 | | 3 983.00 | 3 983.00 |
084 Disponibilités | 52 987.00 | | 52 987.00 | 52 987.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 61 338.00 | | 61 338.00 | 61 338.00 |
110 Total général Actif | 164 560.00 | 1 812.00 | 162 748.00 | 164 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 067.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 067.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 090.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 467.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 485.00 | | |
172 Autres dettes | | | 129 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 815.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 748.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 103 222.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 284.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 787.00 | | | 144 787.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 102 514.00 | | | 102 514.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 464.00 | | | -3 464.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 449.00 | | | 1 449.00 |
242 Autres charges externes. | 19 208.00 | | | 19 208.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 321.00 | | | 321.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 615.00 | | | 18 615.00 |
252 Charges sociales | 4 074.00 | | | 4 074.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 812.00 | | | 1 812.00 |
262 Autres charges | 179.00 | | | 179.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 707.00 | | | 144 707.00 |
270 Résultat d’exploitation | 80.00 | | | 80.00 |
294 Charges financières | 347.00 | | | 347.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 067.00 | | | -3 067.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 81 950.00 | | | 81 950.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 16 609.00 | | | 16 609.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 103 222.00 | | | 103 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 798.00 | | | 3 798.00 |