| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 25 109.00 | 2 290.00 | 22 818.00 | 25 109.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 449.00 | 9 313.00 | 135.00 | 9 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 832.00 | 29 429.00 | 402.00 | 29 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 390.00 | 41 033.00 | 23 356.00 | 64 390.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 500.00 | | 14 500.00 | 14 500.00 |
BN En cours de production de biens | 5 945.00 | | 5 945.00 | 5 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 194.00 | | 1 194.00 | 1 194.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 346.00 | 5 393.00 | 123 953.00 | 129 346.00 |
BZ Autres créances | 13 871.00 | | 13 871.00 | 13 871.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 520.00 | | 35 520.00 | 35 520.00 |
CF Disponibilités | 10 733.00 | | 10 733.00 | 10 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 205.00 | 5 393.00 | 207 811.00 | 213 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 595.00 | 46 426.00 | 231 168.00 | 277 595.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 588.00 | | | 31 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
DL TOTAL (I) | 59 596.00 | | | 59 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 238.00 | | | 30 238.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 599.00 | | | 30 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | | | 16 697.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 037.00 | | | 34 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 572.00 | | | 171 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 231 168.00 | | | 231 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 973.00 | | | 140 973.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 280.00 | | 337 280.00 | 337 280.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 280.00 | | 337 280.00 | 337 280.00 |
FM Production stockée | | | -11 366.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 596.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 648.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 967.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 678.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 508.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 320 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 017.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 354.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 676.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 675.00 | | | 3 675.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 250.00 | | | 11 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | | | 2 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 340 858.00 | | | 340 858.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 851.00 | | | 323 851.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 007.00 | | | 17 007.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 211.00 | | 3 441.00 | 90 211.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 262.00 | 64 390.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 262.00 | 64 390.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 211.00 | | 3 441.00 | 90 211.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 617.00 | 2 678.00 | 29 262.00 | 67 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 617.00 | 2 678.00 | 29 262.00 | 67 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 884.00 | 3 508.00 | | 1 884.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 884.00 | 3 508.00 | | 1 884.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 884.00 | 3 508.00 | | 1 884.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 508.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 697.00 | 16 697.00 | | 16 697.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 705.00 | 11 705.00 | | 11 705.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
UX Autres créances clients | 123 414.00 | 123 414.00 | | 123 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 932.00 | 5 932.00 | | 5 932.00 |
VB T. V. A. | 13 871.00 | 13 871.00 | | 13 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 140 973.00 | 140 973.00 | | 140 973.00 |