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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 155.00 | 3 915.00 | 240.00 | 4 155.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 472.00 | 3 915.00 | 46 557.00 | 50 472.00 |
BZ Autres créances | 7 656.00 | | 7 656.00 | 7 656.00 |
CF Disponibilités | 237 562.00 | | 237 562.00 | 237 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 219.00 | | 245 218.00 | 245 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 295 689.00 | 3 915.00 | 291 774.00 | 295 689.00 |
CU Autres participations | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 687.00 | 2 687.00 | | 2 687.00 |
DH Report à nouveau | 147 230.00 | 51 063.00 | | 147 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 673.00 | 96 167.00 | | 95 673.00 |
DL TOTAL (I) | 245 599.00 | 149 927.00 | | 245 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 642.00 | | 1 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 047.00 | 12 671.00 | | 45 047.00 |
EA Autres dettes | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 46 175.00 | 15 813.00 | | 46 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 291 774.00 | 165 739.00 | | 291 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 175.00 | 15 813.00 | | 46 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 922.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 100 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | 87.00 | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | 87.00 | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | -87.00 | | -1 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 024.00 | 100 500.00 | | 100 024.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 351.00 | 4 333.00 | | 4 351.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 673.00 | 96 167.00 | | 95 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 908.00 | | 29 564.00 | 20 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 155.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 155.00 | | | 4 155.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 753.00 | | 29 564.00 | 16 753.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 537.00 | 1 378.00 | | 2 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 537.00 | 1 378.00 | | 2 537.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 047.00 | 45 047.00 | | 45 047.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 41 217.00 | | 41 217.00 | 41 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VB T. V. A. | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 873.00 | 7 656.00 | 41 217.00 | 48 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 175.00 | 46 175.00 | | 46 175.00 |