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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 39 634.00 | | 39 634.00 | 39 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 722.00 | 1 407.00 | 4 314.00 | 5 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 010.00 | 8 070.00 | 37 939.00 | 46 010.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 293 566.00 | 9 478.00 | 284 088.00 | 293 566.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 952.00 | | 24 952.00 | 24 952.00 |
BN En cours de production de biens | 10 970.00 | | 10 970.00 | 10 970.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 217.00 | | 17 217.00 | 17 217.00 |
BZ Autres créances | 7 537.00 | | 7 537.00 | 7 537.00 |
CF Disponibilités | 10 257.00 | | 10 257.00 | 10 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 782.00 | | 75 782.00 | 75 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 349.00 | 9 478.00 | 359 871.00 | 369 349.00 |
CU Autres participations | 201 600.00 | | 201 600.00 | 201 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 635.00 | | | 635.00 |
DL TOTAL (I) | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 701.00 | | | 123 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 600.00 | | | 201 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | | | 8 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 235.00 | | | 354 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 871.00 | | | 359 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 867.00 | | 30 867.00 | 30 867.00 |
FD Production vendue biens | 901.00 | | 901.00 | 901.00 |
FG Production vendue services | 379 260.00 | | 379 260.00 | 379 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 029.00 | | 411 029.00 | 411 029.00 |
FM Production stockée | | | 10 970.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 116 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 346.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 804.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 974.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 419 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 564.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4.00 | | | -4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 843.00 | | | 423 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 208.00 | | | 423 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 295 566.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 202 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 293 566.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 634.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 51 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 634.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 53 732.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 202 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 974.00 | 495.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 974.00 | 495.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 573.00 | 8 573.00 | | 8 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 462.00 | 6 462.00 | | 6 462.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 086.00 | 9 086.00 | | 9 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UX Autres créances clients | 17 217.00 | 17 217.00 | | 17 217.00 |
VB T. V. A. | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 701.00 | 22 860.00 | 89 470.00 | 123 701.00 |
VI Groupe et associés | 201 600.00 | 201 600.00 | | 201 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 147 743.00 | | | 147 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 099.00 | | | 24 099.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 830.00 | 2 830.00 | | 2 830.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 202.00 | 30 202.00 | | 30 202.00 |
VW T.V.A. | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 235.00 | 253 394.00 | 89 470.00 | 354 235.00 |