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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 943.00 | 2 932.00 | 8 011.00 | 10 943.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 10 943.00 | 2 932.00 | 8 011.00 | 10 943.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 363.00 | | 363.00 | 363.00 |
072 Créances – Autres | 4 731.00 | | 4 731.00 | 4 731.00 |
084 Disponibilités | 4 287.00 | | 4 287.00 | 4 287.00 |
092 Charges constatées d’avance | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 511.00 | | 22 511.00 | 22 511.00 |
110 Total général Actif | 33 454.00 | 2 932.00 | 30 522.00 | 33 454.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -4 524.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -21.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 5 454.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 150.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 210.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 887.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 707.00 | |
176 Total des dettes | | | 25 068.00 | |
180 Total général Passif | | | 30 522.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 6 520.00 | 956.00 | | 6 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208.00 | 28.00 | | 208.00 |
222 Production stockée | 7 066.00 | 1 327.00 | | 7 066.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 17.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 795.00 | 2 327.00 | | 13 795.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 655.00 | 2 157.00 | | 15 655.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 040.00 | -299.00 | | -1 040.00 |
242 Autres charges externes. | 24 940.00 | 10 404.00 | | 24 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 450.00 | 235.00 | | 450.00 |
252 Charges sociales | 1 070.00 | 728.00 | | 1 070.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 886.00 | 1 219.00 | | 1 886.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 42 962.00 | 14 446.00 | | 42 962.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 166.00 | -12 119.00 | | -29 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 29 500.00 | 12 000.00 | | 29 500.00 |
294 Charges financières | | 3.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
310 Bénéfice ou perte | -21.00 | -122.00 | | -21.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 608.00 | | | 608.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 207.00 | | | 9 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 345.00 | | | 2 345.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 608.00 | | | 608.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 679.00 | | | 5 679.00 |