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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | 439.00 | 1 761.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 550.00 | 439.00 | 5 111.00 | 5 550.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
BZ Autres créances | 641.00 | | 641.00 | 641.00 |
CF Disponibilités | 5 040.00 | | 5 040.00 | 5 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 396.00 | | 28 396.00 | 28 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 946.00 | 439.00 | 33 507.00 | 33 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -235.00 | | | -235.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
DL TOTAL (I) | 14 588.00 | | | 14 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 155.00 | | | 10 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221.00 | | | 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 845.00 | | | 4 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 918.00 | | | 18 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 507.00 | | | 33 507.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 560.00 | | | 11 560.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 98 403.00 | 58 600.00 | 157 003.00 | 98 403.00 |
FG Production vendue services | 29 635.00 | | 29 635.00 | 29 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 038.00 | 58 600.00 | 186 638.00 | 128 038.00 |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 186 651.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 120 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 670.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 122.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 171 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 116.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 583.00 | | | 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 972.00 | | | 3 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 032.00 | | | -1 032.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 601.00 | | | 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 734.00 | | | 189 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 010.00 | | | 176 010.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | | | 4 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 514.00 | | 36.00 | 10 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 5 550.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 314.00 | | 36.00 | 3 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 522.00 | 945.00 | 1 028.00 | 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522.00 | 945.00 | 1 028.00 | 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 601.00 | 601.00 | | 601.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 350.00 | | 3 350.00 | 3 350.00 |
UX Autres créances clients | 16 770.00 | 16 770.00 | | 16 770.00 |
VB T. V. A. | 641.00 | 641.00 | | 641.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 155.00 | 2 797.00 | 7 358.00 | 10 155.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 770.00 | | | 2 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 036.00 | 17 686.00 | 3 350.00 | 21 036.00 |
VW T.V.A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 918.00 | 11 560.00 | 7 358.00 | 18 918.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
ST Autres comptes | 20 112.00 | | | 20 112.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
YT Sous‐traitance | 18 080.00 | | | 18 080.00 |
YW Taxe professionnelle | 406.00 | | | 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 657.00 | | | 25 657.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 172.00 | | | 11 172.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 206.00 | | | 50 206.00 |