| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 128 303.00 | 50 313.00 | 77 989.00 | 128 303.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 475 976.00 | 405 201.00 | 70 774.00 | 475 976.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 897.00 | 190 692.00 | 38 204.00 | 228 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 315 394.00 | 3 856 114.00 | 1 459 279.00 | 5 315 394.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 456 115.00 | | 1 456 115.00 | 1 456 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 286.00 | | 1 286.00 | 1 286.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 844 059.00 | 4 502 323.00 | 3 341 736.00 | 7 844 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 706.00 | | 92 706.00 | 92 706.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 216 888.00 | 153 802.00 | 2 063 085.00 | 2 216 888.00 |
BT Marchandises | 754 263.00 | 319 675.00 | 434 587.00 | 754 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 079.00 | | 7 079.00 | 7 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 110.00 | 14 666.00 | 828 444.00 | 843 110.00 |
BZ Autres créances | 5 297 896.00 | | 5 297 896.00 | 5 297 896.00 |
CF Disponibilités | 1 334 959.00 | | 1 334 959.00 | 1 334 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 018.00 | | 59 018.00 | 59 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 605 922.00 | 488 144.00 | 10 117 777.00 | 10 605 922.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 450 078.00 | 4 990 467.00 | 13 459 610.00 | 18 450 078.00 |
CU Autres participations | 232 966.00 | | 232 966.00 | 232 966.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 224.00 | 14 863.00 | | 21 224.00 |
DH Report à nouveau | 403 270.00 | 282 405.00 | | 403 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 169.00 | 127 225.00 | | 36 169.00 |
DL TOTAL (I) | 8 460 664.00 | 8 424 494.00 | | 8 460 664.00 |
DP Provisions pour risques | 96.00 | 1 787.00 | | 96.00 |
DQ Provisions pour charges | 340 900.00 | 178 371.00 | | 340 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 340 996.00 | 180 158.00 | | 340 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 738.00 | 1 438 593.00 | | 1 662 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 006.00 | 321 296.00 | | 249 006.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 168 465.00 | | |
EA Autres dettes | 2 743 228.00 | 1 963 024.00 | | 2 743 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 654 972.00 | 3 891 379.00 | | 4 654 972.00 |
ED (V) | 2 975.00 | 398.00 | | 2 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 459 610.00 | 12 496 431.00 | | 13 459 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 654 972.00 | 3 891 379.00 | | 4 654 972.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 178 132.00 | 1 924.00 | 180 057.00 | 178 132.00 |
FD Production vendue biens | 4 032 150.00 | 315 025.00 | 4 347 175.00 | 4 032 150.00 |
FG Production vendue services | 7 658 162.00 | 174 923.00 | 7 833 085.00 | 7 658 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 868 445.00 | 491 873.00 | 12 360 318.00 | 11 868 445.00 |
FM Production stockée | | | -296 399.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 649 984.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 113 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 043 242.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 154 923.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -160 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 495 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 489 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 331.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 820 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 353 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 582 873.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 323 280.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 962.00 | |
GE Autres charges | | | 688 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 981 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 62 120.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 680.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 787.00 | |
GN Différences positives de change | | | 29 153.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 622.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 572.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 39 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 56 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 729.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 207.00 | 1 529.00 | | 10 207.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 84 047.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 84 047.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | 692 876.00 | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | 692 876.00 | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 998.00 | -608 828.00 | | -4 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 560.00 | 52 110.00 | | 13 560.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 091 864.00 | 16 315 953.00 | | 15 091 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 055 694.00 | 16 188 728.00 | | 15 055 694.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 169.00 | 127 225.00 | | 36 169.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 695 118.00 | | 5 338 051.00 | 7 695 118.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239 372.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 615 418.00 | 2 573 692.00 | 7 844 059.00 | 2 615 418.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 615 418.00 | 2 573 692.00 | 7 000 406.00 | 2 615 418.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 583 158.00 | | 21 121.00 | 583 158.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 872 587.00 | | 5 316 929.00 | 6 872 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239 372.00 | | | 239 372.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 615 418.00 | | | 2 615 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 045 974.00 | 2 582 873.00 | 2 126 525.00 | 4 045 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 296 198.00 | 159 317.00 | | 296 198.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 749 776.00 | 2 423 556.00 | 2 126 525.00 | 3 749 776.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 180 158.00 | 187 058.00 | 26 220.00 | 180 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 332 059.00 | 319 675.00 | 178 256.00 | 332 059.00 |
6T Sur comptes clients | 13 958.00 | 3 605.00 | 2 897.00 | 13 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 017.00 | 323 280.00 | 181 153.00 | 346 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 526 175.00 | 510 339.00 | 207 374.00 | 526 175.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 510 242.00 | 205 586.00 | |
UG ‐ Financières | | 96.00 | 1 787.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 662 738.00 | 1 662 738.00 | | 1 662 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 135.00 | 85 135.00 | | 85 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 598.00 | 142 598.00 | | 142 598.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 443 199.00 | 443 199.00 | | 443 199.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | -1.00 | | | -1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 120.00 | | 5 120.00 | 5 120.00 |
UX Autres créances clients | 843 110.00 | 843 110.00 | | 843 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 511.00 | 14 511.00 | | 14 511.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 397 368.00 | 397 368.00 | | 397 368.00 |
VC Groupe et associés | 4 837 425.00 | 4 837 425.00 | | 4 837 425.00 |
VI Groupe et associés | 2 300 028.00 | 2 300 028.00 | | 2 300 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 550.00 | 38 550.00 | | 38 550.00 |
VP Divers | 5 717.00 | 5 717.00 | | 5 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 198.00 | 8 198.00 | | 8 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 719.00 | 3 719.00 | | 3 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 018.00 | 59 018.00 | | 59 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 205 145.00 | 6 200 025.00 | 5 120.00 | 6 205 145.00 |
VW T.V.A. | 13 073.00 | 13 073.00 | | 13 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 654 972.00 | 4 654 972.00 | | 4 654 972.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 011.00 | 16 498.00 | | 22 011.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 985 053.00 | 1 060 928.00 | | 985 053.00 |
ST Autres comptes | 1 458 890.00 | 1 838 030.00 | | 1 458 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 873.00 | 27 080.00 | | 25 873.00 |
YT Sous‐traitance | 3 149 962.00 | 3 128 931.00 | | 3 149 962.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 869 779.00 | 933 292.00 | | 869 779.00 |
YW Taxe professionnelle | 70 320.00 | 77 828.00 | | 70 320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 92 331.00 | 94 326.00 | | 92 331.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 293 801.00 | 1 343 274.00 | | 1 293 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 138 410.00 | 1 266 688.00 | | 1 138 410.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 489 560.00 | 6 988 264.00 | | 6 489 560.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |