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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 600.00 | 2 400.00 | 1 200.00 | 3 600.00 |
BZ Autres créances | 15 796.00 | | 15 796.00 | 15 796.00 |
CF Disponibilités | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 182.00 | 2 400.00 | 36 782.00 | 39 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 682.00 | 2 400.00 | 37 282.00 | 39 682.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 639.00 | | | 1 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 648.00 | 1 739.00 | | 20 648.00 |
DL TOTAL (I) | 23 386.00 | 2 739.00 | | 23 386.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82.00 | | | 82.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 376.00 | | 4 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 306.00 | 6 108.00 | | 9 306.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 13 896.00 | 30 484.00 | | 13 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 282.00 | 33 223.00 | | 37 282.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 896.00 | 30 484.00 | | 13 896.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 000.00 | 33 140.00 | 53 140.00 | 20 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 000.00 | 33 140.00 | 53 140.00 | 20 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 064.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 464.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 678.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 030.00 | 676.00 | | 8 030.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 142.00 | 46 250.00 | | 53 142.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 494.00 | 44 512.00 | | 32 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 648.00 | 1 739.00 | | 20 648.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 400.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 400.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 400.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 508.00 | 4 508.00 | | 4 508.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 706.00 | 8 706.00 | | 8 706.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
VB T. V. A. | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VI Groupe et associés | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 396.00 | 15 796.00 | 3 600.00 | 19 396.00 |
VW T.V.A. | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 896.00 | 13 896.00 | | 13 896.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 642.00 | 3 122.00 | | 4 642.00 |
ST Autres comptes | 3 275.00 | 6 201.00 | | 3 275.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 474.00 | 3 732.00 | | 474.00 |
YT Sous‐traitance | 13 674.00 | 30 780.00 | | 13 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 13 250.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 454.00 | 3 539.00 | | 1 454.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 064.00 | 43 835.00 | | 22 064.00 |