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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 200.00 | 1 050.00 | 150.00 | 1 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 237.00 | 15 932.00 | 48 306.00 | 64 237.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 557.00 | 16 982.00 | 51 576.00 | 68 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 428 160.00 | | 428 160.00 | 428 160.00 |
BZ Autres créances | 56 875.00 | | 56 875.00 | 56 875.00 |
CF Disponibilités | 20 881.00 | | 20 881.00 | 20 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 505 916.00 | | 505 916.00 | 505 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 474.00 | 16 982.00 | 557 492.00 | 574 474.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 8 000.00 | | 28 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 262.00 | | | -1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 580.00 | -1 262.00 | | 40 580.00 |
DL TOTAL (I) | 67 318.00 | 6 738.00 | | 67 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 024.00 | 9 685.00 | | 28 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 546.00 | 1 008.00 | | 334 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 621.00 | 754.00 | | 89 621.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 450.00 | | | 9 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 175.00 | 11 447.00 | | 490 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 557 492.00 | 18 185.00 | | 557 492.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 175.00 | 11 447.00 | | 490 175.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 377 250.00 | | 377 250.00 | 377 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 377 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 295 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 12 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 872.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 322.00 | | | 16 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 973.00 | | | 12 973.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | | | 8 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 572.00 | 4 073.00 | | 393 572.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 352 993.00 | 5 336.00 | | 352 993.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 580.00 | -1 262.00 | | 40 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 176.00 | | 69 006.00 | 14 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 625.00 | 68 557.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 625.00 | 65 437.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 056.00 | | 66 006.00 | 14 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | | 3 000.00 | 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 761.00 | 16 872.00 | 1 652.00 | 1 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 761.00 | 16 872.00 | 1 652.00 | 1 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 546.00 | 334 546.00 | | 334 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 377.00 | 6 377.00 | | 6 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 408.00 | 8 408.00 | | 8 408.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 120.00 | | 3 120.00 | 3 120.00 |
UX Autres créances clients | 428 160.00 | 428 160.00 | | 428 160.00 |
VB T. V. A. | 56 875.00 | 56 875.00 | | 56 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 535.00 | 28 535.00 | | 28 535.00 |
VI Groupe et associés | 28 024.00 | 28 024.00 | | 28 024.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 155.00 | 485 035.00 | 3 120.00 | 488 155.00 |
VW T.V.A. | 71 846.00 | 71 846.00 | | 71 846.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 175.00 | 490 175.00 | | 490 175.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 733.00 | 254.00 | | 3 733.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 219.00 | | | 219.00 |
ST Autres comptes | 16 963.00 | 2 241.00 | | 16 963.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 78 584.00 | 1 080.00 | | 78 584.00 |
YT Sous‐traitance | 200 186.00 | | | 200 186.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 733.00 | 254.00 | | 3 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 090.00 | 815.00 | | 4 090.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 205.00 | 254.00 | | 1 205.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 295 953.00 | 3 321.00 | | 295 953.00 |