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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 601 286.00 | | 601 286.00 | 601 286.00 |
BZ Autres créances | 181 469.00 | | 181 469.00 | 181 469.00 |
CF Disponibilités | 2 648.00 | | 2 648.00 | 2 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 785 403.00 | | 785 403.00 | 785 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 404.00 | | 795 404.00 | 795 404.00 |
CU Autres participations | 10 001.00 | | 10 001.00 | 10 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -818 340.00 | | | -818 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 547.00 | -818 340.00 | | 29 547.00 |
DL TOTAL (I) | -738 793.00 | -768 340.00 | | -738 793.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 120 000.00 | 50 000.00 | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 136.00 | 1 340 425.00 | | 60 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 810.00 | 1 053 718.00 | | 707 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 511 627.00 | 416 007.00 | | 511 627.00 |
EA Autres dettes | 134 624.00 | 10 630.00 | | 134 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 414 197.00 | 2 820 781.00 | | 1 414 197.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 795 404.00 | 2 102 440.00 | | 795 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 414 197.00 | 1 480 357.00 | | 1 414 197.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 600.00 | | 389 600.00 | 389 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 600.00 | | 389 600.00 | 389 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 762.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 586.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -243 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 612.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 612.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 612.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -251 453.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 281 000.00 | 150 016.00 | | 281 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 281 000.00 | 150 016.00 | | 281 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 501 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 501 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 281 000.00 | -351 484.00 | | 281 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 688 762.00 | 3 087 606.00 | | 688 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 659 215.00 | 3 905 946.00 | | 659 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 547.00 | -818 340.00 | | 29 547.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 001.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 957.00 | 818.00 | 1 775.00 | 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 957.00 | 818.00 | 1 775.00 | 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 50 000.00 | 70 000.00 | | 50 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 70 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 707 810.00 | 707 810.00 | | 707 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 511 627.00 | 511 627.00 | | 511 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 624.00 | 134 624.00 | | 134 624.00 |
UX Autres créances clients | 601 286.00 | 601 286.00 | | 601 286.00 |
VI Groupe et associés | 60 136.00 | 60 136.00 | | 60 136.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181 469.00 | 181 469.00 | | 181 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 782 755.00 | 782 755.00 | | 782 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 414 197.00 | 1 414 197.00 | | 1 414 197.00 |