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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 096.00 | | 1 096.00 | 1 096.00 |
BZ Autres créances | 3 909.00 | | 3 909.00 | 3 909.00 |
CF Disponibilités | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 673.00 | | 6 673.00 | 6 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 282 458.00 | | 282 458.00 | 282 458.00 |
CU Autres participations | 275 785.00 | | 275 785.00 | 275 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 109 013.00 | 66 013.00 | | 109 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 376.00 | 43 000.00 | | 42 376.00 |
DK Provisions réglementées | 4 051.00 | 2 897.00 | | 4 051.00 |
DL TOTAL (I) | 164 240.00 | 120 710.00 | | 164 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 170.00 | 131 978.00 | | 106 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 796.00 | 21 350.00 | | 4 796.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 2 658.00 | | 1 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 875.00 | 9 106.00 | | 5 875.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 118 218.00 | 165 488.00 | | 118 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 282 458.00 | 286 198.00 | | 282 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 820.00 | 165 488.00 | | 38 820.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 796.00 | | | 4 796.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 228.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 320.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 755.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 154.00 | 1 154.00 | | 1 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 154.00 | -1 154.00 | | -1 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35.00 | | | 35.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 001.00 | 70 151.00 | | 73 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 625.00 | 27 151.00 | | 30 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 376.00 | 43 000.00 | | 42 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 275 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 785.00 | | | 275 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 897.00 | 1 154.00 | | 2 897.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 897.00 | 1 154.00 | | 2 897.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 154.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 378.00 | 1 378.00 | | 1 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 973.00 | 4 973.00 | | 4 973.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
UX Autres créances clients | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VB T. V. A. | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VC Groupe et associés | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 321.00 | 25 923.00 | 79 398.00 | 105 321.00 |
VI Groupe et associés | 4 796.00 | 4 796.00 | | 4 796.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 656.00 | | | 25 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VW T.V.A. | 866.00 | 866.00 | | 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 218.00 | 38 820.00 | 79 398.00 | 118 218.00 |