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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 31 593.00 | 24 422.00 | 7 171.00 | 31 593.00 |
AH Fonds commercial | 555 370.00 | | 555 370.00 | 555 370.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 491.00 | 38 481.00 | 11 010.00 | 49 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 353.00 | 5 750.00 | 30 603.00 | 36 353.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 397.00 | 68 653.00 | 612 744.00 | 681 397.00 |
BT Marchandises | 7 231.00 | | 7 231.00 | 7 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 23 355.00 | | 23 355.00 | 23 355.00 |
CF Disponibilités | 73 929.00 | | 73 929.00 | 73 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 515.00 | | 104 515.00 | 104 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 912.00 | 68 653.00 | 717 259.00 | 785 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 187 638.00 | 103 232.00 | | 187 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 975.00 | 84 406.00 | | 60 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 16 528.00 | 28 194.00 | | 16 528.00 |
DL TOTAL (I) | 270 641.00 | 221 333.00 | | 270 641.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 374 430.00 | 427 327.00 | | 374 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 603.00 | 7 030.00 | | 7 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 5 101.00 | | 32 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 755.00 | 26 439.00 | | 31 755.00 |
EA Autres dettes | | 119.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 446 618.00 | 466 015.00 | | 446 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 717 259.00 | 687 348.00 | | 717 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 659.00 | 15 094.00 | 1 100.00 | 54 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 487.00 | 5 935.00 | | 18 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 172.00 | 9 159.00 | 1 100.00 | 36 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 374 430.00 | 82 046.00 | 292 384.00 | 374 430.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 832.00 | 32 832.00 | | 32 832.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 754.00 | 31 754.00 | | 31 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 603.00 | 7 603.00 | | 7 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 367.00 | | 8 367.00 | 8 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 355.00 | 23 355.00 | | 23 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 722.00 | 23 355.00 | 8 367.00 | 31 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 446 618.00 | 154 235.00 | 292 384.00 | 446 618.00 |