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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 940.00 | 69.00 | 1 871.00 | 1 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 957.00 | 52 585.00 | 37 372.00 | 89 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 558.00 | | 7 558.00 | 7 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 455.00 | 52 654.00 | 46 801.00 | 99 455.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 750.00 | | 23 750.00 | 23 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 873.00 | 49 519.00 | 395 354.00 | 444 873.00 |
BZ Autres créances | 84 354.00 | | 84 354.00 | 84 354.00 |
CF Disponibilités | 12 317.00 | | 12 317.00 | 12 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 565 294.00 | 49 519.00 | 515 775.00 | 565 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 749.00 | 102 173.00 | 562 576.00 | 664 749.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 558.00 | | | 7 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
DG Autres réserves | | 6 296.00 | | |
DH Report à nouveau | -92 507.00 | | | -92 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 118.00 | -98 803.00 | | 108 118.00 |
DL TOTAL (I) | 41 511.00 | -66 607.00 | | 41 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 674.00 | 127 619.00 | | 92 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 718.00 | 17 021.00 | | 15 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 510.00 | 277 162.00 | | 252 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 295.00 | 158 068.00 | | 158 295.00 |
EA Autres dettes | 1 867.00 | 1 109.00 | | 1 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 065.00 | 580 979.00 | | 521 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 576.00 | 514 372.00 | | 562 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 065.00 | 580 979.00 | | 521 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 289.00 | 33 261.00 | | 11 289.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 718.00 | | | 15 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 146.00 | | 172 906.00 | 99 146.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 172 597.00 | 7 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 172 597.00 | 99 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 897.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 970.00 | | 10 928.00 | 80 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 176.00 | | 161 978.00 | 18 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 464.00 | 19 190.00 | | 33 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 464.00 | 19 190.00 | | 33 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 510.00 | 252 510.00 | | 252 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 792.00 | 28 792.00 | | 28 792.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 075.00 | 17 075.00 | | 17 075.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 558.00 | 7 558.00 | | 7 558.00 |
UX Autres créances clients | 444 873.00 | 444 873.00 | | 444 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VB T. V. A. | 36 994.00 | 36 994.00 | | 36 994.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 385.00 | 81 385.00 | | 81 385.00 |
VI Groupe et associés | 15 718.00 | 15 718.00 | | 15 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 519.00 | | | 519.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 302.00 | 43 302.00 | | 43 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 536 785.00 | 536 785.00 | | 536 785.00 |
VW T.V.A. | 109 706.00 | 109 706.00 | | 109 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 065.00 | 521 065.00 | | 521 065.00 |