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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 168.00 | | 14 168.00 | 14 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 168.00 | | 414 168.00 | 414 168.00 |
CF Disponibilités | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 969.00 | | 40 969.00 | 40 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 455 137.00 | | 455 137.00 | 455 137.00 |
CU Autres participations | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 150 000.00 | 96 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | 999.00 | 846.00 | | 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 773.00 | 54 153.00 | | 54 773.00 |
DL TOTAL (I) | 211 273.00 | 156 499.00 | | 211 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 448.00 | 244 729.00 | | 184 448.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 716.00 | 46 889.00 | | 56 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 563.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 864.00 | 294 182.00 | | 243 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 455 137.00 | 450 682.00 | | 455 137.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 894.00 | 294 182.00 | | 120 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 277.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 277.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 277.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 170.00 | 60 154.00 | | 60 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 396.00 | 6 000.00 | | 5 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 773.00 | 54 153.00 | | 54 773.00 |