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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AP Constructions | 1 283 723.00 | 105 563.00 | 1 178 160.00 | 1 283 723.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 897.00 | 6 208.00 | 29 688.00 | 35 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 732.00 | 27 111.00 | 43 620.00 | 70 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 982 426.00 | 138 884.00 | 2 843 542.00 | 2 982 426.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 1 036 429.00 | | 1 036 429.00 | 1 036 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 221 933.00 | 106 577.00 | 115 356.00 | 221 933.00 |
CF Disponibilités | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
CH Charges constatées d’avance | 513.00 | | 513.00 | 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 277 736.00 | 106 577.00 | 1 171 159.00 | 1 277 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 163.00 | 245 461.00 | 4 014 701.00 | 4 260 163.00 |
CU Autres participations | 1 562 073.00 | | 1 562 073.00 | 1 562 073.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 558 000.00 | 1 558 000.00 | | 1 558 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 116 734.00 | 116 734.00 | | 116 734.00 |
DH Report à nouveau | 1 989 637.00 | 2 217 939.00 | | 1 989 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113 248.00 | -228 302.00 | | -113 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 551 122.00 | 3 664 371.00 | | 3 551 122.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7.00 | | | 7.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 020.00 | 260.00 | | 11 020.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 206 988.00 | 258 512.00 | | 206 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 122.00 | 17 407.00 | | 19 122.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 837.00 | 4 038.00 | | 4 837.00 |
EA Autres dettes | 221 602.00 | 52 582.00 | | 221 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 463 579.00 | 332 800.00 | | 463 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 014 701.00 | 3 997 172.00 | | 4 014 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 875.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 836.00 | |
GE Autres charges | | | 55.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -116 598.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 8 292.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 16 018.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 018.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 046.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 656.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -119 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 719.00 | 2 129.00 | | 1 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 719.00 | 2 129.00 | | 1 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 281.00 | -2 129.00 | | 6 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 020.00 | 45 293.00 | | 72 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 269.00 | 273 595.00 | | 185 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -113 248.00 | -228 302.00 | | -113 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 227.00 | | 1 200.00 | 2 981 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 562 073.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 982 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 420 354.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 420 354.00 | | | 1 420 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 560 873.00 | | 1 200.00 | 1 560 873.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 048.00 | 52 837.00 | | 86 048.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 048.00 | 52 837.00 | | 86 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 122 595.00 | | 16 018.00 | 122 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 595.00 | | 16 018.00 | 122 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 595.00 | | 16 018.00 | 122 595.00 |
UG ‐ Financières | | | 16 018.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 123.00 | 19 123.00 | | 19 123.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 603.00 | 221 603.00 | | 221 603.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VB T. V. A. | 5 628.00 | 5 628.00 | | 5 628.00 |
VC Groupe et associés | 1 025 884.00 | 1 025 884.00 | | 1 025 884.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 995.00 | 3 529.00 | 7 466.00 | 10 995.00 |
VI Groupe et associés | 206 988.00 | 206 988.00 | | 206 988.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 200.00 | | | 14 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 236.00 | 2 236.00 | | 2 236.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 039 944.00 | 1 039 944.00 | | 1 039 944.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 579.00 | 456 113.00 | 7 466.00 | 463 579.00 |