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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 339.00 | 2 209.00 | 30 130.00 | 32 339.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 499.00 | 14 913.00 | 184 585.00 | 199 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 173 902.00 | 30 330.00 | 1 143 572.00 | 1 173 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 428 240.00 | 47 452.00 | 1 380 788.00 | 1 428 240.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BT Marchandises | 9 218.00 | | 9 218.00 | 9 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BZ Autres créances | 83 488.00 | | 83 488.00 | 83 488.00 |
CF Disponibilités | 218 060.00 | | 218 060.00 | 218 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 627.00 | | 17 627.00 | 17 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 772.00 | | 343 772.00 | 343 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 772 012.00 | 47 452.00 | 1 724 560.00 | 1 772 012.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -180 183.00 | | | -180 183.00 |
DL TOTAL (I) | 69 817.00 | | | 69 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 455 211.00 | | | 1 455 211.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 263.00 | | | 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 919.00 | | | 171 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 480.00 | | | 25 480.00 |
EA Autres dettes | 748.00 | | | 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 743.00 | | | 1 654 743.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 724 560.00 | | | 1 724 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 456 503.00 | | | 456 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 844.00 | | 12 844.00 | 12 844.00 |
FG Production vendue services | 263 182.00 | | 263 182.00 | 263 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 276 026.00 | | 276 026.00 | 276 026.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 276 889.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 329.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 402.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 169.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 452.00 | |
GE Autres charges | | | 28 913.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 438 620.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -161 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 452.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 452.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -180 183.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 200.00 | | | 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 27 636.00 | | | 27 636.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 276 889.00 | | | 276 889.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 457 072.00 | | | 457 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -180 183.00 | | | -180 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 428 240.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 428 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 373 401.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 22 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 47 452.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 209.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 45 243.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 421 568.00 | 223 590.00 | 800 208.00 | 1 421 568.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 919.00 | 171 919.00 | | 171 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 450.00 | 9 450.00 | | 9 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 926.00 | 10 926.00 | | 10 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
UX Autres créances clients | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VB T. V. A. | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 122.00 | 1 122.00 | | 1 122.00 |
VI Groupe et associés | 33 644.00 | 33 644.00 | | 33 644.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 415 000.00 | | | 1 415 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 628.00 | 44 628.00 | | 44 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 627.00 | 17 627.00 | | 17 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 825.00 | 112 325.00 | 22 500.00 | 134 825.00 |
VW T.V.A. | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 480.00 | 456 503.00 | 800 208.00 | 1 654 480.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 999.00 | | | 27 999.00 |
ST Autres comptes | 102 299.00 | | | 102 299.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 983.00 | | | 37 983.00 |
YT Sous‐traitance | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 087.00 | | | 45 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 621.00 | | | 48 621.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 284.00 | | | 170 284.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |