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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 196 143.00 | | 196 143.00 | 196 143.00 |
AN Terrains | 892.00 | 89.00 | 803.00 | 892.00 |
AP Constructions | 19 595.00 | 1 278.00 | 18 317.00 | 19 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 029.00 | 11 962.00 | 33 067.00 | 45 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 036.00 | 3 538.00 | 36 498.00 | 40 036.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 946.00 | | 9 946.00 | 9 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 963.00 | 16 867.00 | 296 096.00 | 312 963.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 947.00 | | 3 947.00 | 3 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 873.00 | | 873.00 | 873.00 |
BZ Autres créances | 11 074.00 | | 11 074.00 | 11 074.00 |
CF Disponibilités | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 176.00 | | 2 176.00 | 2 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 027.00 | | 22 027.00 | 22 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 334 990.00 | 16 867.00 | 318 123.00 | 334 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
DL TOTAL (I) | 3 725.00 | | | 3 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 100.00 | | | 45 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 218 020.00 | | | 218 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | | | 10 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 088.00 | | | 31 088.00 |
EA Autres dettes | 9 591.00 | | | 9 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 314 398.00 | | | 314 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 123.00 | | | 318 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 304.00 | | | 59 304.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 36 710.00 | | 36 710.00 | 36 710.00 |
FD Production vendue biens | 106 530.00 | | 106 530.00 | 106 530.00 |
FG Production vendue services | 103 109.00 | | 103 109.00 | 103 109.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 349.00 | | 246 349.00 | 246 349.00 |
FN Production immobilisée | | | 12 033.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 452.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 533.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 80 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 592.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 215.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 299 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -40 702.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 902.00 | | | 4 902.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 39 598.00 | | | 39 598.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 952.00 | | | 302 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 228.00 | | | 304 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 275.00 | | | -1 275.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 514.00 | | | 4 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 319 213.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 250.00 | 312 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 143.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 250.00 | 115 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 196 143.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 748.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 321.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 18 215.00 | 1 348.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 215.00 | 1 348.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 598.00 | 10 598.00 | | 10 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 894.00 | 22 894.00 | | 22 894.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
UX Autres créances clients | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 100.00 | 8 026.00 | 37 074.00 | 45 100.00 |
VI Groupe et associés | 218 020.00 | | 218 020.00 | 218 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 444.00 | 14 123.00 | 1 321.00 | 15 444.00 |
VW T.V.A. | 3 738.00 | 3 738.00 | | 3 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 314 398.00 | 59 304.00 | 255 094.00 | 314 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 426.00 | | | 9 426.00 |
ST Autres comptes | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 362.00 | | | 20 362.00 |
YT Sous‐traitance | 7 893.00 | | | 7 893.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 63.00 | | | 63.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 185.00 | | | 4 185.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 911.00 | | | 35 911.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 559.00 | | | 27 559.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 606.00 | | | 95 606.00 |