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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 248.00 | 49 931.00 | 28 317.00 | 78 248.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 248.00 | 49 931.00 | 52 317.00 | 102 248.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 096.00 | | 27 096.00 | 27 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 465.00 | | 8 465.00 | 8 465.00 |
BZ Autres créances | 6 086.00 | | 6 086.00 | 6 086.00 |
CF Disponibilités | 380 736.00 | | 380 736.00 | 380 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 015.00 | | 423 015.00 | 423 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 525 264.00 | 49 931.00 | 475 332.00 | 525 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 63 411.00 | 63 411.00 | | 63 411.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 220.00 | 74 396.00 | | 76 220.00 |
DL TOTAL (I) | 172 632.00 | 170 807.00 | | 172 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 306.00 | 219 684.00 | | 243 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 623.00 | 79 173.00 | | 42 623.00 |
EA Autres dettes | 16 772.00 | 24 293.00 | | 16 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 701.00 | 323 150.00 | | 302 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 475 332.00 | 493 957.00 | | 475 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 650.00 | 9 281.00 | | 40 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 650.00 | 9 281.00 | | 40 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 623.00 | 42 623.00 | | 42 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 772.00 | 16 772.00 | | 16 772.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243 306.00 | 37 658.00 | 132 108.00 | 243 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 184.00 | 15 184.00 | | 15 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 184.00 | 21 184.00 | | 21 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 701.00 | 97 053.00 | 132 108.00 | 302 701.00 |