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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 115 000.00 | 15 000.00 | 100 000.00 | 115 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 140 035.00 | | 140 035.00 | 140 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 747 223.00 | 15 000.00 | 2 732 223.00 | 2 747 223.00 |
BZ Autres créances | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 167.00 | 29 546.00 | 983 621.00 | 1 013 167.00 |
CF Disponibilités | 842 160.00 | | 842 160.00 | 842 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | | 1.00 | | |
CJ TOTAL (II) | 1 905 327.00 | 29 546.00 | 1 875 781.00 | 1 905 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 652 551.00 | 44 546.00 | 4 608 005.00 | 4 652 551.00 |
CU Autres participations | 2 492 189.00 | | 2 492 189.00 | 2 492 189.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 304 000.00 | 2 304 000.00 | | 2 304 000.00 |
DH Report à nouveau | -193 007.00 | -146 592.00 | | -193 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 979.00 | -46 415.00 | | 94 979.00 |
DK Provisions réglementées | 43 997.00 | 28 417.00 | | 43 997.00 |
DL TOTAL (I) | 2 249 969.00 | 2 139 410.00 | | 2 249 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 349 635.00 | 1 428 251.00 | | 2 349 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 6 600.00 | | 8 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 358 035.00 | 1 434 851.00 | | 2 358 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 608 005.00 | 3 574 262.00 | | 4 608 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 703.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 379.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 862.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 465.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9 953.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 65 304.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 371.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 29 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 846.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 24 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 646.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 733.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 599 292.00 | | | 599 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 599 292.00 | | | 599 292.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 435 000.00 | | | 435 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 580.00 | 15 500.00 | | 30 580.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 580.00 | 15 500.00 | | 465 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133 712.00 | -15 500.00 | | 133 712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 988.00 | 5 247.00 | | 684 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 009.00 | 51 662.00 | | 590 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 979.00 | -46 415.00 | | 94 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 182 223.00 | | | 3 182 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 435 000.00 | 2 632 223.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 435 000.00 | 2 747 223.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 067 223.00 | | | 3 067 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 417.00 | 15 580.00 | | 28 417.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 15 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 27 081.00 | | 2 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 465.00 | 42 081.00 | | 2 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 882.00 | 57 661.00 | | 30 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 400.00 | 8 400.00 | | 8 400.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 2 349 635.00 | 2 349 635.00 | | 2 349 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 358 035.00 | 2 358 035.00 | | 2 358 035.00 |