| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 914.00 | 1 412.00 | 502.00 | 1 914.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 857.00 | 1 412.00 | 603 445.00 | 604 857.00 |
BZ Autres créances | 7 386.00 | | 7 386.00 | 7 386.00 |
CF Disponibilités | 1 562.00 | | 1 562.00 | 1 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 566.00 | | 4 566.00 | 4 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 514.00 | | 13 514.00 | 13 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 371.00 | 1 412.00 | 616 959.00 | 618 371.00 |
CU Autres participations | 602 943.00 | | 602 943.00 | 602 943.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 122 786.00 | 52 981.00 | | 122 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 092.00 | 69 805.00 | | 67 092.00 |
DK Provisions réglementées | 2 053.00 | 1 465.00 | | 2 053.00 |
DL TOTAL (I) | 204 032.00 | 136 351.00 | | 204 032.00 |
DN Avances conditionnées | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DO TOTAL (II) | 109 000.00 | 109 000.00 | | 109 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 317.00 | 357 836.00 | | 288 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 926.00 | 373 445.00 | | 303 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 959.00 | 618 797.00 | | 616 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 491.00 | 88 033.00 | | 88 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 168.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 551.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 168.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 76 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 681.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 589.00 | 589.00 | | 589.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -589.00 | -589.00 | | -589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 80 400.00 | 83 750.00 | | 80 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 308.00 | 13 945.00 | | 13 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 092.00 | 69 805.00 | | 67 092.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 857.00 | | | 604 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 602 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 602 943.00 | | | 602 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029.00 | 383.00 | | 1 029.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 029.00 | 383.00 | | 1 029.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 465.00 | 589.00 | | 1 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465.00 | 589.00 | | 1 465.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 589.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VC Groupe et associés | 7 386.00 | 7 386.00 | | 7 386.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 288 277.00 | 72 842.00 | 215 436.00 | 288 277.00 |
VI Groupe et associés | 11 459.00 | 11 459.00 | | 11 459.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 079.00 | | | 69 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 952.00 | 11 952.00 | | 11 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 926.00 | 88 491.00 | 215 436.00 | 303 926.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 405.00 | 4 229.00 | | 4 405.00 |
ST Autres comptes | 3 763.00 | 3 677.00 | | 3 763.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 168.00 | 7 906.00 | | 8 168.00 |