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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 170.00 | 853.00 | 316.00 | 1 170.00 |
AN Terrains | 387 606.00 | | 387 606.00 | 387 606.00 |
AP Constructions | 361 491.00 | 144 517.00 | 216 974.00 | 361 491.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 457.00 | 58 574.00 | 42 883.00 | 101 457.00 |
AV Immobilisations en cours | 240 765.00 | | 240 765.00 | 240 765.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 092 491.00 | 203 945.00 | 888 546.00 | 1 092 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 489.00 | | 124 489.00 | 124 489.00 |
BZ Autres créances | 22 649.00 | | 22 649.00 | 22 649.00 |
CF Disponibilités | 42 736.00 | | 42 736.00 | 42 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 903.00 | | 903.00 | 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 778.00 | | 190 778.00 | 190 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 283 270.00 | 203 945.00 | 1 079 325.00 | 1 283 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -690 052.00 | | | -690 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
DK Provisions réglementées | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
DL TOTAL (I) | 857 564.00 | | | 857 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 814.00 | | | 60 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | | | 91 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 789.00 | | | 21 789.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 421.00 | | | 47 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 761.00 | | | 221 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 325.00 | | | 1 079 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 261.00 | | | 213 261.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 242 853.00 | | 242 853.00 | 242 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 242 853.00 | | 242 853.00 | 242 853.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 663.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 544 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -5 729.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 56 648.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 722.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 720.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 376 663.00 | | | 376 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 609.00 | | | 5 609.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 779.00 | | | 4 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 779.00 | | | 6 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 170.00 | | | -1 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 625 130.00 | | | 625 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 580.00 | | | 602 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 550.00 | | | 22 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 047 070.00 | | 47 421.00 | 1 047 070.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 1 092 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 1 091 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 045 900.00 | | 47 421.00 | 1 045 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 296.00 | 56 648.00 | | 147 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 560.00 | 292.00 | | 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 735.00 | 56 356.00 | | 146 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 23 895.00 | 4 779.00 | 3 609.00 | 23 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 895.00 | 4 779.00 | 3 609.00 | 23 895.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 779.00 | 3 609.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 500.00 | | | 8 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 735.00 | 91 735.00 | | 91 735.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 47 421.00 | 47 421.00 | | 47 421.00 |
UX Autres créances clients | 124 489.00 | 124 489.00 | | 124 489.00 |
VB T. V. A. | 22 649.00 | 22 649.00 | | 22 649.00 |
VI Groupe et associés | 52 314.00 | 52 314.00 | | 52 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 478.00 | 9 478.00 | | 9 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 042.00 | 148 042.00 | | 148 042.00 |
VW T.V.A. | 12 310.00 | 12 310.00 | | 12 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 761.00 | 213 261.00 | | 221 761.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -10 067.00 | | | -10 067.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 060.00 | | | 11 060.00 |
ST Autres comptes | 442 206.00 | | | 442 206.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
YT Sous‐traitance | 26 217.00 | | | 26 217.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 62 396.00 | | | 62 396.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 338.00 | | | 4 338.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | -5 729.00 | | | -5 729.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 117 259.00 | | | 117 259.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 100 586.00 | | | 100 586.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 544 878.00 | | | 544 878.00 |