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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 144.00 | | 197 144.00 | 197 144.00 |
CU Autres participations | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 980.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 76 813.00 | 18 611.00 | | 76 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 677.00 | 59 723.00 | | 23 677.00 |
DL TOTAL (I) | 127 990.00 | 104 313.00 | | 127 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 432.00 | | 51 118.00 |
EA Autres dettes | 261.00 | 580.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 154.00 | 18 786.00 | | 69 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 197 144.00 | 123 099.00 | | 197 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17 774.00 | | | 17 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 261.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 261.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 739.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 000.00 | 63 000.00 | | 25 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 323.00 | 3 277.00 | | 1 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 677.00 | 59 723.00 | | 23 677.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | 75 000.00 | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 195 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | 75 000.00 | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 118.00 | 51 118.00 | | 51 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VI Groupe et associés | 17 774.00 | 17 774.00 | | 17 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 154.00 | 69 154.00 | | 69 154.00 |